有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月25日-平成29年2月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2008年 2月25日) | 1,016 | 1,016 | 0.7964 | 0.7964 |
| 第3計算期間末 | (2009年 2月24日) | 694 | 694 | 0.4108 | 0.4108 |
| 第4計算期間末 | (2010年 2月24日) | 829 | 829 | 0.5830 | 0.5830 |
| 第5計算期間末 | (2011年 2月24日) | 1,023 | 1,023 | 0.6559 | 0.6559 |
| 第6計算期間末 | (2012年 2月24日) | 1,778 | 1,778 | 0.6474 | 0.6474 |
| 第7計算期間末 | (2013年 2月25日) | 2,134 | 2,134 | 0.8038 | 0.8038 |
| 第8計算期間末 | (2014年 2月24日) | 7,290 | 7,290 | 1.0807 | 1.0807 |
| 第9計算期間末 | (2015年 2月24日) | 9,808 | 9,808 | 1.4029 | 1.4029 |
| 第10計算期間末 | (2016年 2月24日) | 12,501 | 12,501 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第11計算期間末 | (2017年 2月24日) | 17,281 | 17,281 | 1.6222 | 1.6222 |
| 2016年 2月末日 | 12,694 | ― | 1.2846 | ― | |
| 3月末日 | 13,440 | ― | 1.3586 | ― | |
| 4月末日 | 13,311 | ― | 1.3319 | ― | |
| 5月末日 | 13,587 | ― | 1.3734 | ― | |
| 6月末日 | 12,407 | ― | 1.2176 | ― | |
| 7月末日 | 12,995 | ― | 1.3191 | ― | |
| 8月末日 | 15,270 | ― | 1.3361 | ― | |
| 9月末日 | 16,098 | ― | 1.3529 | ― | |
| 10月末日 | 16,967 | ― | 1.4409 | ― | |
| 11月末日 | 17,573 | ― | 1.5212 | ― | |
| 12月末日 | 17,303 | ― | 1.5815 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 16,550 | ― | 1.5749 | ― | |
| 2月末日 | 17,200 | ― | 1.6090 | ― | |
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