半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/26-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2016年 2月24日) | 12,501 | 12,501 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第11計算期間末 | (2017年 2月24日) | 17,281 | 17,281 | 1.6222 | 1.6222 |
| 第12計算期間末 | (2018年 2月26日) | 13,733 | 13,733 | 1.9974 | 1.9974 |
| 第13計算期間末 | (2019年 2月25日) | 10,910 | 10,910 | 1.7288 | 1.7288 |
| 第14計算期間末 | (2020年 2月25日) | 8,088 | 8,088 | 1.7244 | 1.7244 |
| 第15計算期間末 | (2021年 2月24日) | 6,869 | 6,869 | 2.0234 | 2.0234 |
| 第16計算期間末 | (2022年 2月24日) | 6,126 | 6,126 | 2.0893 | 2.0893 |
| 第17計算期間末 | (2023年 2月24日) | 5,856 | 5,856 | 2.3434 | 2.3434 |
| 第18計算期間末 | (2024年 2月26日) | 6,547 | 6,547 | 3.1389 | 3.1389 |
| 第19計算期間末 | (2025年 2月25日) | 5,557 | 5,557 | 3.2859 | 3.2859 |
| 2024年 8月末日 | 5,854 | ― | 3.2974 | ― | |
| 9月末日 | 5,808 | ― | 3.2838 | ― | |
| 10月末日 | 5,876 | ― | 3.3027 | ― | |
| 11月末日 | 5,797 | ― | 3.3093 | ― | |
| 12月末日 | 5,889 | ― | 3.4531 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,720 | ― | 3.3778 | ― | |
| 2月末日 | 5,528 | ― | 3.2688 | ― | |
| 3月末日 | 5,343 | ― | 3.3050 | ― | |
| 4月末日 | 5,255 | ― | 3.2570 | ― | |
| 5月末日 | 5,397 | ― | 3.4186 | ― | |
| 6月末日 | 5,481 | ― | 3.4923 | ― | |
| 7月末日 | 5,683 | ― | 3.6881 | ― | |
| 8月末日 | 5,837 | ― | 3.8686 | ― | |
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