半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2012年 2月24日) | 1,778 | 1,778 | 0.6474 | 0.6474 |
| 第7計算期間末 | (2013年 2月25日) | 2,134 | 2,134 | 0.8038 | 0.8038 |
| 第8計算期間末 | (2014年 2月24日) | 7,290 | 7,290 | 1.0807 | 1.0807 |
| 第9計算期間末 | (2015年 2月24日) | 9,808 | 9,808 | 1.4029 | 1.4029 |
| 第10計算期間末 | (2016年 2月24日) | 12,501 | 12,501 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第11計算期間末 | (2017年 2月24日) | 17,281 | 17,281 | 1.6222 | 1.6222 |
| 第12計算期間末 | (2018年 2月26日) | 13,733 | 13,733 | 1.9974 | 1.9974 |
| 第13計算期間末 | (2019年 2月25日) | 10,910 | 10,910 | 1.7288 | 1.7288 |
| 第14計算期間末 | (2020年 2月25日) | 8,088 | 8,088 | 1.7244 | 1.7244 |
| 第15計算期間末 | (2021年 2月24日) | 6,869 | 6,869 | 2.0234 | 2.0234 |
| 2020年 8月末日 | 7,376 | ― | 1.6977 | ― | |
| 9月末日 | 6,350 | ― | 1.7158 | ― | |
| 10月末日 | 6,090 | ― | 1.6633 | ― | |
| 11月末日 | 6,715 | ― | 1.8249 | ― | |
| 12月末日 | 6,857 | ― | 1.9012 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,845 | ― | 1.9293 | ― | |
| 2月末日 | 6,756 | ― | 1.9900 | ― | |
| 3月末日 | 7,233 | ― | 2.1557 | ― | |
| 4月末日 | 6,697 | ― | 2.0988 | ― | |
| 5月末日 | 6,685 | ― | 2.1173 | ― | |
| 6月末日 | 6,715 | ― | 2.1290 | ― | |
| 7月末日 | 6,614 | ― | 2.0901 | ― | |
| 8月末日 | 6,730 | ― | 2.1205 | ― | |
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