有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月13日-平成26年2月10日)
パインブリッジ・コモディティファンド <1年決算型>(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年2月12日現在) | 第8期 (平成26年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,663,841 | 14,036,757 | |||
| 親投資信託受益証券 | 683,316,963 | 552,771,057 | |||
| 未収入金 | 800,000 | - | |||
| 未収利息 | 35 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 702,780,839 | 566,807,825 | |||
| 資産合計 | 702,780,839 | 566,807,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,860,691 | 4,853,167 | |||
| 未払解約金 | 2,379,785 | 1,970,367 | |||
| 未払受託者報酬 | 172,353 | 150,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,963,878 | 3,451,818 | |||
| 流動負債合計 | 12,376,707 | 10,425,430 | |||
| 負債合計 | 12,376,707 | 10,425,430 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,172,138,295 | 970,633,443 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △481,734,163 | △414,251,048 | |||
| (分配準備積立金) | 263,388 | 95,183 | |||
| 元本等合計 | 690,404,132 | 556,382,395 | |||
| 純資産合計 | 690,404,132 | 556,382,395 | |||
| 負債純資産合計 | 702,780,839 | 566,807,825 | |||
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