有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)
パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型>(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年2月10日現在) | 第9期 (平成27年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,036,757 | 11,047,673 | |||
| 親投資信託受益証券 | 552,771,057 | 486,200,420 | |||
| 未収利息 | 11 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 566,807,825 | 497,248,096 | |||
| 資産合計 | 566,807,825 | 497,248,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,853,167 | 4,680,822 | |||
| 未払解約金 | 1,970,367 | 133,894 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,078 | 138,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,451,818 | 3,185,772 | |||
| 流動負債合計 | 10,425,430 | 8,139,007 | |||
| 負債合計 | 10,425,430 | 8,139,007 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 970,633,443 | 936,164,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △414,251,048 | △447,055,331 | |||
| (分配準備積立金) | 95,183 | 85,111 | |||
| 元本等合計 | 556,382,395 | 489,109,089 | |||
| 純資産合計 | 556,382,395 | 489,109,089 | |||
| 負債純資産合計 | 566,807,825 | 497,248,096 | |||
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