有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型>(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年2月10日現在) | 第10期 (平成28年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 15,217,147 | |||
| コール・ローン | 11,047,673 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 486,200,420 | 405,902,950 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 497,248,096 | 421,120,097 | |||
| 資産合計 | 497,248,096 | 421,120,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,680,822 | 5,770,102 | |||
| 未払解約金 | 133,894 | 795,321 | |||
| 未払受託者報酬 | 138,519 | 131,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,185,772 | 3,025,211 | |||
| 流動負債合計 | 8,139,007 | 9,722,167 | |||
| 負債合計 | 8,139,007 | 9,722,167 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 936,164,420 | 1,154,020,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △447,055,331 | △742,622,580 | |||
| (分配準備積立金) | 85,111 | 106,861 | |||
| 元本等合計 | 489,109,089 | 411,397,930 | |||
| 純資産合計 | 489,109,089 | 411,397,930 | |||
| 負債純資産合計 | 497,248,096 | 421,120,097 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
