有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型>(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成29年2月10日現在) | 第12期 (平成30年2月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,083,818 | 16,342,189 | |||
| 親投資信託受益証券 | 528,649,304 | 482,203,587 | |||
| 流動資産合計 | 544,733,122 | 498,545,776 | |||
| 資産合計 | 544,733,122 | 498,545,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,568,016 | 6,574,138 | |||
| 未払解約金 | 1,458,144 | 5,992,114 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,487 | 139,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,047,111 | 3,219,423 | |||
| 未払利息 | 22 | 22 | |||
| 流動負債合計 | 11,205,780 | 15,925,674 | |||
| 負債合計 | 11,205,780 | 15,925,674 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,313,603,286 | 1,314,827,799 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △780,075,944 | △832,207,697 | |||
| (分配準備積立金) | 117,734 | 123,227 | |||
| 元本等合計 | 533,527,342 | 482,620,102 | |||
| 純資産合計 | 533,527,342 | 482,620,102 | |||
| 負債純資産合計 | 544,733,122 | 498,545,776 | |||
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