有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型>(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年2月10日現在) | 第11期 (平成29年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 15,217,147 | - | |||
| コール・ローン | - | 16,083,818 | |||
| 親投資信託受益証券 | 405,902,950 | 528,649,304 | |||
| 流動資産合計 | 421,120,097 | 544,733,122 | |||
| 資産合計 | 421,120,097 | 544,733,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,770,102 | 6,568,016 | |||
| 未払解約金 | 795,321 | 1,458,144 | |||
| 未払受託者報酬 | 131,533 | 132,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,025,211 | 3,047,111 | |||
| 未払利息 | - | 22 | |||
| 流動負債合計 | 9,722,167 | 11,205,780 | |||
| 負債合計 | 9,722,167 | 11,205,780 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,154,020,510 | 1,313,603,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △742,622,580 | △780,075,944 | |||
| (分配準備積立金) | 106,861 | 117,734 | |||
| 元本等合計 | 411,397,930 | 533,527,342 | |||
| 純資産合計 | 411,397,930 | 533,527,342 | |||
| 負債純資産合計 | 421,120,097 | 544,733,122 | |||
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