純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 中間貸借対照表
負債合計		407,999,119	198,854,730
純資産の部
元本等

2015/01/09 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	17	177,190
追加型株式投資信託	524	10,376,970
株式投資信託 合計	541	10,554,160
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	17	3,049,675
公社債投資信託 合計	17	3,049,675
総合計	558	13,603,836

2015/01/09 9:08

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		296,845,877	1.24
純資産総額		23,887,642,196	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/01/09 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		16,847,976
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2015/01/09 9:08

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2015/01/09 9:08

#6 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		144,126,957	1.22
純資産総額		11,843,684,525	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(1)投資状況

2015/01/09 9:08