純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

Ⅰ.ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定)

基本方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
決算日	年1回。原則として12月8日。ただし、決算日に該当する日が休業日の場合は翌営業日とします。
信託報酬	信託財産の純資産総額に対し年率1.0422%(税抜0.965%)とします。助言者への報酬は、委託会社が支払うものとします。
信託事務の諸費用および監査報酬	①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(台湾株式等への投資にかかる会計事務所等への支払金等を含むものとします。)、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。②信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。

※MSCIエマージング・マーケット・ファーイースト・インデックスは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
Ⅱ.モルガン・スタンレー・インド株ファンド(適格機関投資家限定)

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成27年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	24	192,655
追加型株式投資信託	569	11,826,887
株式投資信託 合計	593	12,019,542
単位型公社債投資信託	1	7,305
追加型公社債投資信託	17	3,469,698
公社債投資信託 合計	18	3,477,003
総合計	611	15,496,545

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#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0962%(税抜1.015%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#5 投資制限（連結）

③ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超える投資の指図をすることができるものとします。

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#6 投資対象（連結）

4.手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

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#8 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,153,831	0.82
純資産総額		23,994,866,781	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

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#10 注記表（連結）

(1口当たり情報)
	第8期平成26年4月18日現在	第9期平成27年4月20日現在
1口当たり純資産額	1.0209円	1.1823円
(1万口当たり純資産額)	(10,209円)	(11,823円)

2015/07/13 9:18

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/07/13 9:18

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成27年4月30日

Ⅰ 資産総額	24,015,803,695円
Ⅱ 負債総額	20,936,914円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,994,866,781円
Ⅳ 発行済数量	20,014,388,590口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1989円

純資産額計算書
	平成27年4月30日

Ⅰ 資産総額	13,299,915,332円
Ⅱ 負債総額	51,232,823円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,248,682,509円
Ⅳ 発行済数量	8,310,739,196口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5942円

2015/07/13 9:18

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2015/07/13 9:18

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は平成27年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2015/07/13 9:18

#15 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表
負債合計		407,999,119	322,900,252
純資産の部
元本等

2015/07/13 9:18

#16 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		539,140,088	4.07
純資産総額		13,248,682,509	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/07/13 9:18