剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	21,065	14,060,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△92,912,237	△102,160,163
剰余金増加額又は欠損金減少額	278,610	48,327,513
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	278,610	48,327,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,559,967	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,559,967	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△102,160,163	△54,364,069

2016/07/15 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/15 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	24,931,234,430	21,110,588,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		19,480,531,300	16,602,801,752

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 9:11