有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月10日現在 | 当期 平成26年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,729,497 | 24,131,407 | |||
| 株式 | 846,806,000 | 809,494,200 | |||
| 新株予約権証券 | - | 7,214,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 797,089,867 | 806,661,479 | |||
| 未収入金 | - | 5,695,922 | |||
| 未収配当金 | 1,369,800 | 1,606,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,671,995,164 | 1,654,803,408 | |||
| 資産合計 | 1,671,995,164 | 1,654,803,408 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,269,160 | 5,038,096 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,562 | 198,551 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,024,887 | 2,921,723 | |||
| その他未払費用 | 64,250 | 64,632 | |||
| 流動負債合計 | 8,563,859 | 8,223,002 | |||
| 負債合計 | 8,563,859 | 8,223,002 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,756,386,707 | ※1 1,679,365,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 92,955,402 | ※2 △ 32,785,107 | |||
| (分配準備積立金) | 160,060,685 | 157,662,281 | |||
| 元本等合計 | 1,663,431,305 | 1,646,580,406 | |||
| 純資産合計 | 1,663,431,305 | 1,646,580,406 | |||
| 負債純資産合計 | 1,671,995,164 | 1,654,803,408 | |||
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