有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月10日現在 | 当 期 平成27年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,828,085 | 16,922,763 | |||
| 株式 | 797,301,200 | 795,253,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 793,135,626 | 798,214,907 | |||
| 未収入金 | 5,770,897 | - | |||
| 未収配当金 | 1,183,600 | 1,617,800 | |||
| 流動資産合計 | 1,615,219,408 | 1,612,009,270 | |||
| 資産合計 | 1,615,219,408 | 1,612,009,270 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,778,295 | 4,420,746 | |||
| 未払解約金 | 2,982,665 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 195,762 | 217,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,880,776 | 3,196,908 | |||
| その他未払費用 | 63,868 | 66,322 | |||
| 流動負債合計 | 10,901,366 | 7,901,226 | |||
| 負債合計 | 10,901,366 | 7,901,226 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,592,765,279 | ※1 1,473,582,190 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,552,763 | 130,525,854 | |||
| (分配準備積立金) | 154,589,915 | 135,442,056 | |||
| 元本等合計 | 1,604,318,042 | 1,604,108,044 | |||
| 純資産合計 | 1,604,318,042 | 1,604,108,044 | |||
| 負債純資産合計 | 1,615,219,408 | 1,612,009,270 | |||
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