有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月10日現在 | 当 期 平成26年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,131,407 | 17,828,085 | |||
| 株式 | 809,494,200 | 797,301,200 | |||
| 新株予約権証券 | 7,214,400 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 806,661,479 | 793,135,626 | |||
| 未収入金 | 5,695,922 | 5,770,897 | |||
| 未収配当金 | 1,606,000 | 1,183,600 | |||
| 流動資産合計 | 1,654,803,408 | 1,615,219,408 | |||
| 資産合計 | 1,654,803,408 | 1,615,219,408 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,038,096 | 4,778,295 | |||
| 未払解約金 | - | 2,982,665 | |||
| 未払受託者報酬 | 198,551 | 195,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,921,723 | 2,880,776 | |||
| その他未払費用 | 64,632 | 63,868 | |||
| 流動負債合計 | 8,223,002 | 10,901,366 | |||
| 負債合計 | 8,223,002 | 10,901,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,679,365,513 | ※1 1,592,765,279 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 32,785,107 | ※2 11,552,763 | |||
| (分配準備積立金) | 157,662,281 | 154,589,915 | |||
| 元本等合計 | 1,646,580,406 | 1,604,318,042 | |||
| 純資産合計 | 1,646,580,406 | 1,604,318,042 | |||
| 負債純資産合計 | 1,654,803,408 | 1,615,219,408 | |||
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