有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年1月13日現在 | 当 期 平成27年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,922,763 | 12,701,344 | |||
| 株式 | 795,253,800 | 749,583,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 798,214,907 | 728,783,101 | |||
| 未収入金 | - | 3,388,665 | |||
| 未収配当金 | 1,617,800 | 978,300 | |||
| 流動資産合計 | 1,612,009,270 | 1,495,434,510 | |||
| 資産合計 | 1,612,009,270 | 1,495,434,510 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,420,746 | 4,341,093 | |||
| 未払解約金 | - | 1,018,756 | |||
| 未払受託者報酬 | 217,250 | 192,158 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,196,908 | 2,827,716 | |||
| その他未払費用 | 66,322 | 61,869 | |||
| 流動負債合計 | 7,901,226 | 8,441,592 | |||
| 負債合計 | 7,901,226 | 8,441,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,473,582,190 | ※1 1,447,031,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,525,854 | 39,961,686 | |||
| (分配準備積立金) | 135,442,056 | 68,544,153 | |||
| 元本等合計 | 1,604,108,044 | 1,486,992,918 | |||
| 純資産合計 | 1,604,108,044 | 1,486,992,918 | |||
| 負債純資産合計 | 1,612,009,270 | 1,495,434,510 | |||
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