有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月10日現在 | 当 期 平成28年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,701,344 | 10,228,431 | |||
| 株式 | 749,583,100 | 647,749,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 728,783,101 | 677,603,811 | |||
| 未収入金 | 3,388,665 | 2,000,000 | |||
| 未収配当金 | 978,300 | 1,547,900 | |||
| 流動資産合計 | 1,495,434,510 | 1,339,129,542 | |||
| 資産合計 | 1,495,434,510 | 1,339,129,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,341,093 | 4,229,027 | |||
| 未払解約金 | 1,018,756 | 1,915,295 | |||
| 未払受託者報酬 | 192,158 | 188,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,827,716 | 2,767,762 | |||
| その他未払費用 | 61,869 | 60,438 | |||
| 流動負債合計 | 8,441,592 | 9,160,610 | |||
| 負債合計 | 8,441,592 | 9,160,610 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,447,031,232 | ※1 1,409,675,812 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 39,961,686 | ※2 △ 79,706,880 | |||
| (分配準備積立金) | 68,544,153 | 61,729,452 | |||
| 元本等合計 | 1,486,992,918 | 1,329,968,932 | |||
| 純資産合計 | 1,486,992,918 | 1,329,968,932 | |||
| 負債純資産合計 | 1,495,434,510 | 1,339,129,542 | |||
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