有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 521,368,588 | 1.5472 806,661,479 | 1.5250 795,087,096 | 49.61 | |
| 2 | 三協立山 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 17,300 | 2,362.00 40,862,600 | 2,410.00 41,693,000 | 2.60 | |
| 3 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,500 | 6,300.00 40,950,000 | 6,398.00 41,587,000 | 2.59 | |
| 4 | 不 二 越 | 日本 | 株式 | 機械 | 60,000 | 630.00 37,800,000 | 658.00 39,480,000 | 2.46 | |
| 5 | コーセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 32,900 | 1,218.00 40,072,200 | 1,178.00 38,756,200 | 2.42 | |
| 6 | 日医工 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 25,050 | 1,548.00 38,777,400 | 1,529.00 38,301,450 | 2.39 | |
| 7 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 25,400 | 1,595.00 40,513,000 | 1,483.00 37,668,200 | 2.35 | |
| 8 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 21,000 | 1,711.00 35,931,000 | 1,610.00 33,810,000 | 2.11 | |
| 9 | 北陸電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 26,400 | 1,395.00 36,828,000 | 1,257.00 33,184,800 | 2.07 | |
| 10 | 日本ゼオン | 日本 | 株式 | 化学 | 32,000 | 969.00 31,008,000 | 1,006.00 32,192,000 | 2.01 | |
| 11 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,400 | 9,590.00 32,606,000 | 9,100.00 30,940,000 | 1.93 | |
| 12 | 大建工業 | 日本 | 株式 | その他製品 | 114,000 | 282.00 32,148,000 | 265.00 30,210,000 | 1.89 | |
| 13 | 東洋紡 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 155,000 | 188.00 29,140,000 | 184.00 28,520,000 | 1.78 | |
| 14 | ITホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,300 | 1,569.00 24,005,700 | 1,705.00 26,086,500 | 1.63 | |
| 15 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 19,000 | 1,481.00 28,139,000 | 1,357.00 25,783,000 | 1.61 | |
| 16 | ゴ-ルドウイン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 52,000 | 477.00 24,804,000 | 463.00 24,076,000 | 1.50 | |
| 17 | 中越パルプ | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 102,000 | 222.00 22,644,000 | 214.00 21,828,000 | 1.36 | |
| 18 | 朝日印刷 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 9,600 | 2,210.00 21,216,000 | 2,270.00 21,792,000 | 1.36 | |
| 19 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 47,000 | 451.00 21,197,000 | 426.00 20,022,000 | 1.25 | |
| 20 | トナミホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 85,000 | 219.00 18,615,000 | 203.00 17,255,000 | 1.08 | |
| 21 | 日本曹達 | 日本 | 株式 | 化学 | 28,000 | 642.00 17,976,000 | 591.00 16,548,000 | 1.03 | |
| 22 | 平 和 堂 | 日本 | 株式 | 小売業 | 10,200 | 1,489.00 15,187,800 | 1,422.00 14,504,400 | 0.91 | |
| 23 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,100 | 3,295.00 13,509,500 | 3,360.00 13,776,000 | 0.86 | |
| 24 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 8,600 | 1,524.00 13,106,400 | 1,540.00 13,244,000 | 0.83 | |
| 25 | 北陸電気工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 81,000 | 171.00 13,851,000 | 159.00 12,879,000 | 0.80 | |
| 26 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 5,100 | 2,721.00 13,877,100 | 2,519.00 12,846,900 | 0.80 | |
| 27 | ホクト | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 5,900 | 1,953.00 11,522,700 | 1,887.00 11,133,300 | 0.69 | |
| 28 | CKサンエツ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 7,700 | 1,194.00 9,193,800 | 1,195.00 9,201,500 | 0.57 | |
| 29 | 北陸電気工事 | 日本 | 株式 | 建設業 | 22,000 | 407.00 8,954,000 | 395.00 8,690,000 | 0.54 | |
| 30 | アルビス | 日本 | 株式 | 小売業 | 30,000 | 271.00 8,130,000 | 280.00 8,400,000 | 0.52 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 49.82% |
| 親投資信託受益証券 | 49.61% |
| 合計 | 99.43% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.69% |
| 建設業 | 3.21% |
| 繊維製品 | 3.46% |
| パルプ・紙 | 2.72% |
| 化学 | 7.52% |
| 医薬品 | 6.10% |
| ガラス・土石製品 | 0.25% |
| 鉄鋼 | 0.55% |
| 非鉄金属 | 0.67% |
| 金属製品 | 3.44% |
| 機械 | 2.46% |
| 電気機器 | 4.83% |
| 輸送用機器 | 0.47% |
| その他製品 | 1.96% |
| 電気・ガス業 | 2.07% |
| 陸運業 | 1.47% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20% |
| 情報・通信業 | 1.63% |
| 卸売業 | 0.81% |
| 小売業 | 5.24% |
| サービス業 | 0.06% |
| 合計 | 49.82% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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