有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2016/04/05 9:12
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年1月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	410,003,239	1.6356 670,601,311	1.6936 694,381,485	51.30
2	しまむら	日本	株式	小売業	2,600	13,030.00 33,878,000	13,340.00 34,684,000	2.56
3	日産化学	日本	株式	化学	12,500	2,555.00 31,937,500	2,751.00 34,387,500	2.54
4	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	20,000	1,679.00 33,580,000	1,691.00 33,820,000	2.50
5	ゴ-ルドウイン	日本	株式	繊維製品	5,900	5,390.00 31,801,000	5,390.00 31,801,000	2.35
6	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	18,800	1,606.50 30,202,200	1,650.00 31,020,000	2.29
7	日医工	日本	株式	医薬品	9,200	2,604.00 23,956,800	2,737.00 25,180,400	1.86
8	パナソニック	日本	株式	電気機器	22,600	1,117.00 25,244,200	1,114.00 25,176,400	1.86
9	ITホールディングス	日本	株式	情報・通信業	9,100	2,648.00 24,096,800	2,628.00 23,914,800	1.77
10	不二越	日本	株式	機械	52,000	468.00 24,336,000	456.00 23,712,000	1.75
11	三協立山	日本	株式	金属製品	16,300	1,437.00 23,423,100	1,437.00 23,423,100	1.73
12	NIPPO	日本	株式	建設業	12,000	1,793.00 21,516,000	1,779.00 21,348,000	1.58
13	日本ゼオン	日本	株式	化学	25,000	860.00 21,500,000	804.00 20,100,000	1.48
14	コーセル	日本	株式	電気機器	18,900	972.00 18,370,800	991.00 18,729,900	1.38
15	大建工業	日本	株式	その他製品	64,000	299.00 19,136,000	288.00 18,432,000	1.36
16	ダイト	日本	株式	医薬品	6,300	2,705.00 17,041,500	2,890.00 18,207,000	1.34
17	トナミホールディングス	日本	株式	陸運業	52,000	314.00 16,328,000	333.00 17,316,000	1.28
18	日立国際電気	日本	株式	電気機器	11,000	1,521.00 16,731,000	1,431.00 15,741,000	1.16
19	平和堂	日本	株式	小売業	6,400	2,390.00 15,296,000	2,440.00 15,616,000	1.15
20	東洋紡	日本	株式	繊維製品	97,000	158.00 15,326,000	157.00 15,229,000	1.13
21	東亞合成	日本	株式	化学	14,500	937.00 13,586,500	994.00 14,413,000	1.06
22	中越パルプ	日本	株式	パルプ・紙	64,000	212.00 13,568,000	195.00 12,480,000	0.92
23	朝日印刷	日本	株式	パルプ・紙	6,000	2,083.00 12,498,000	2,075.00 12,450,000	0.92
24	北陸電気工事	日本	株式	建設業	13,000	870.00 11,310,000	923.00 11,999,000	0.89
25	川田テクノロジーズ	日本	株式	金属製品	3,200	3,500.00 11,200,000	3,520.00 11,264,000	0.83
26	日本曹達	日本	株式	化学	17,000	664.00 11,288,000	641.00 10,897,000	0.80
27	王将フードサービス	日本	株式	小売業	2,500	4,000.00 10,000,000	4,170.00 10,425,000	0.77
28	アクシアルリテイリング	日本	株式	小売業	2,600	3,595.00 9,347,000	3,845.00 9,997,000	0.74
29	日立マクセル	日本	株式	電気機器	5,200	1,879.00 9,770,800	1,746.00 9,079,200	0.67
30	ホクト	日本	株式	水産・農林業	3,700	2,150.00 7,955,000	2,298.00 8,502,600	0.63

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	48.23%
親投資信託受益証券	51.30%
合計	99.52%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.63%
建設業	3.68%
繊維製品	3.58%
パルプ・紙	1.84%
化学	6.48%
医薬品	5.78%
ガラス・土石製品	0.23%
鉄鋼	0.29%
非鉄金属	0.62%
金属製品	2.58%
機械	1.75%
電気機器	6.09%
輸送用機器	0.30%
その他製品	1.41%
電気・ガス業	2.50%
陸運業	1.75%
倉庫・運輸関連業	0.12%
情報・通信業	1.77%
卸売業	0.50%
小売業	6.31%
サービス業	0.02%
合計	48.23%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算