有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 410,003,239 | 1.6356 670,601,311 | 1.6936 694,381,485 | 51.30 | |
| 2 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,600 | 13,030.00 33,878,000 | 13,340.00 34,684,000 | 2.56 | |
| 3 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 12,500 | 2,555.00 31,937,500 | 2,751.00 34,387,500 | 2.54 | |
| 4 | 北陸電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 20,000 | 1,679.00 33,580,000 | 1,691.00 33,820,000 | 2.50 | |
| 5 | ゴ-ルドウイン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 5,900 | 5,390.00 31,801,000 | 5,390.00 31,801,000 | 2.35 | |
| 6 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 18,800 | 1,606.50 30,202,200 | 1,650.00 31,020,000 | 2.29 | |
| 7 | 日医工 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 9,200 | 2,604.00 23,956,800 | 2,737.00 25,180,400 | 1.86 | |
| 8 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,600 | 1,117.00 25,244,200 | 1,114.00 25,176,400 | 1.86 | |
| 9 | ITホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,100 | 2,648.00 24,096,800 | 2,628.00 23,914,800 | 1.77 | |
| 10 | 不 二 越 | 日本 | 株式 | 機械 | 52,000 | 468.00 24,336,000 | 456.00 23,712,000 | 1.75 | |
| 11 | 三協立山 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 16,300 | 1,437.00 23,423,100 | 1,437.00 23,423,100 | 1.73 | |
| 12 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 12,000 | 1,793.00 21,516,000 | 1,779.00 21,348,000 | 1.58 | |
| 13 | 日本ゼオン | 日本 | 株式 | 化学 | 25,000 | 860.00 21,500,000 | 804.00 20,100,000 | 1.48 | |
| 14 | コーセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,900 | 972.00 18,370,800 | 991.00 18,729,900 | 1.38 | |
| 15 | 大建工業 | 日本 | 株式 | その他製品 | 64,000 | 299.00 19,136,000 | 288.00 18,432,000 | 1.36 | |
| 16 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,300 | 2,705.00 17,041,500 | 2,890.00 18,207,000 | 1.34 | |
| 17 | トナミホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 52,000 | 314.00 16,328,000 | 333.00 17,316,000 | 1.28 | |
| 18 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 1,521.00 16,731,000 | 1,431.00 15,741,000 | 1.16 | |
| 19 | 平 和 堂 | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,400 | 2,390.00 15,296,000 | 2,440.00 15,616,000 | 1.15 | |
| 20 | 東洋紡 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 97,000 | 158.00 15,326,000 | 157.00 15,229,000 | 1.13 | |
| 21 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 14,500 | 937.00 13,586,500 | 994.00 14,413,000 | 1.06 | |
| 22 | 中越パルプ | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 64,000 | 212.00 13,568,000 | 195.00 12,480,000 | 0.92 | |
| 23 | 朝日印刷 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 6,000 | 2,083.00 12,498,000 | 2,075.00 12,450,000 | 0.92 | |
| 24 | 北陸電気工事 | 日本 | 株式 | 建設業 | 13,000 | 870.00 11,310,000 | 923.00 11,999,000 | 0.89 | |
| 25 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 3,200 | 3,500.00 11,200,000 | 3,520.00 11,264,000 | 0.83 | |
| 26 | 日本曹達 | 日本 | 株式 | 化学 | 17,000 | 664.00 11,288,000 | 641.00 10,897,000 | 0.80 | |
| 27 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,500 | 4,000.00 10,000,000 | 4,170.00 10,425,000 | 0.77 | |
| 28 | アクシアル リテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,600 | 3,595.00 9,347,000 | 3,845.00 9,997,000 | 0.74 | |
| 29 | 日立マクセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,200 | 1,879.00 9,770,800 | 1,746.00 9,079,200 | 0.67 | |
| 30 | ホクト | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 3,700 | 2,150.00 7,955,000 | 2,298.00 8,502,600 | 0.63 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 48.23% |
| 親投資信託受益証券 | 51.30% |
| 合計 | 99.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.63% |
| 建設業 | 3.68% |
| 繊維製品 | 3.58% |
| パルプ・紙 | 1.84% |
| 化学 | 6.48% |
| 医薬品 | 5.78% |
| ガラス・土石製品 | 0.23% |
| 鉄鋼 | 0.29% |
| 非鉄金属 | 0.62% |
| 金属製品 | 2.58% |
| 機械 | 1.75% |
| 電気機器 | 6.09% |
| 輸送用機器 | 0.30% |
| その他製品 | 1.41% |
| 電気・ガス業 | 2.50% |
| 陸運業 | 1.75% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.12% |
| 情報・通信業 | 1.77% |
| 卸売業 | 0.50% |
| 小売業 | 6.31% |
| サービス業 | 0.02% |
| 合計 | 48.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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