有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 497,232,541 | 1.5951 793,135,626 | 1.6058 798,456,014 | 49.33 | |
| 2 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 22,300 | 1,661.00 37,040,300 | 1,906.00 42,503,800 | 2.63 | |
| 3 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 29,800 | 1,339.00 39,902,200 | 1,415.00 42,167,000 | 2.61 | |
| 4 | 三協立山 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 19,300 | 1,976.43 38,145,291 | 2,105.00 40,626,500 | 2.51 | |
| 5 | 不 二 越 | 日本 | 株式 | 機械 | 54,000 | 738.00 39,852,000 | 731.00 39,474,000 | 2.44 | |
| 6 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 31,300 | 1,215.41 38,042,511 | 1,257.50 39,359,750 | 2.43 | |
| 7 | 日医工 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 25,900 | 1,474.90 38,200,047 | 1,505.00 38,979,500 | 2.41 | |
| 8 | 北陸電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 29,000 | 1,318.69 38,242,274 | 1,344.00 38,976,000 | 2.41 | |
| 9 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,700 | 10,356.03 38,317,336 | 10,260.00 37,962,000 | 2.35 | |
| 10 | コーセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 27,000 | 1,305.00 35,235,000 | 1,298.00 35,046,000 | 2.17 | |
| 11 | 日本ゼオン | 日本 | 株式 | 化学 | 33,000 | 1,044.77 34,477,453 | 1,027.00 33,891,000 | 2.09 | |
| 12 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 17,000 | 1,687.00 28,679,000 | 1,818.00 30,906,000 | 1.91 | |
| 13 | 大建工業 | 日本 | 株式 | その他製品 | 90,000 | 280.00 25,200,000 | 285.00 25,650,000 | 1.58 | |
| 14 | ITホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 12,100 | 1,885.00 22,808,500 | 1,902.00 23,014,200 | 1.42 | |
| 15 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 4,000 | 5,260.00 21,040,000 | 5,590.00 22,360,000 | 1.38 | |
| 16 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 1,432.00 21,480,000 | 1,399.00 20,985,000 | 1.30 | |
| 17 | 東洋紡 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 123,000 | 171.00 21,033,000 | 168.00 20,664,000 | 1.28 | |
| 18 | ゴ-ルドウイン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 41,000 | 451.00 18,491,000 | 448.00 18,368,000 | 1.13 | |
| 19 | 朝日印刷 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 7,700 | 2,320.00 17,864,000 | 2,280.00 17,556,000 | 1.08 | |
| 20 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 37,000 | 451.00 16,687,000 | 437.00 16,169,000 | 1.00 | |
| 21 | トナミホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 67,000 | 246.00 16,482,000 | 240.00 16,080,000 | 0.99 | |
| 22 | 中越パルプ | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 81,000 | 185.00 14,985,000 | 183.00 14,823,000 | 0.92 | |
| 23 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,200 | 4,600.00 14,720,000 | 4,345.00 13,904,000 | 0.86 | |
| 24 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 7,700 | 1,865.00 14,360,500 | 1,801.00 13,867,700 | 0.86 | |
| 25 | 平 和 堂 | 日本 | 株式 | 小売業 | 8,100 | 1,617.00 13,097,700 | 1,698.00 13,753,800 | 0.85 | |
| 26 | 日本曹達 | 日本 | 株式 | 化学 | 21,000 | 548.00 11,508,000 | 568.00 11,928,000 | 0.74 | |
| 27 | 北陸電気工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 64,000 | 165.00 10,560,000 | 166.00 10,624,000 | 0.66 | |
| 28 | 北陸電気工事 | 日本 | 株式 | 建設業 | 17,000 | 522.00 8,874,000 | 557.00 9,469,000 | 0.58 | |
| 29 | ホクト | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 4,600 | 2,003.00 9,213,800 | 1,962.00 9,025,200 | 0.56 | |
| 30 | アルビス | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,600 | 1,715.00 7,889,000 | 1,679.00 7,723,400 | 0.48 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 49.68% |
| 親投資信託受益証券 | 49.33% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.56% |
| 建設業 | 3.62% |
| 繊維製品 | 2.54% |
| パルプ・紙 | 2.00% |
| 化学 | 7.17% |
| 医薬品 | 6.13% |
| ガラス・土石製品 | 0.18% |
| 鉄鋼 | 0.41% |
| 非鉄金属 | 0.52% |
| 金属製品 | 3.91% |
| 機械 | 2.44% |
| 電気機器 | 6.92% |
| 輸送用機器 | 0.35% |
| その他製品 | 1.64% |
| 電気・ガス業 | 2.41% |
| 陸運業 | 1.33% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14% |
| 情報・通信業 | 1.42% |
| 卸売業 | 0.60% |
| 小売業 | 5.37% |
| サービス業 | 0.03% |
| 合計 | 49.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
