有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 425,442,558 | 1.7130 728,783,101 | 1.7543 746,353,879 | 48.44 | |
| 2 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,100 | 11,600.00 35,960,000 | 12,800.00 39,680,000 | 2.58 | |
| 3 | 北陸電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 20,700 | 1,770.00 36,639,000 | 1,907.00 39,474,900 | 2.56 | |
| 4 | 日医工 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 9,200 | 3,355.00 30,866,000 | 4,265.00 39,238,000 | 2.55 | |
| 5 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 14,000 | 2,773.00 38,822,000 | 2,723.00 38,122,000 | 2.47 | |
| 6 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 18,800 | 1,780.00 33,464,000 | 1,867.00 35,099,600 | 2.28 | |
| 7 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,600 | 1,574.00 35,572,400 | 1,457.00 32,928,200 | 2.14 | |
| 8 | 不 二 越 | 日本 | 株式 | 機械 | 52,000 | 664.00 34,528,000 | 619.00 32,188,000 | 2.09 | |
| 9 | 日本ゼオン | 日本 | 株式 | 化学 | 25,000 | 1,062.00 26,550,000 | 1,202.00 30,050,000 | 1.95 | |
| 10 | コーセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,700 | 1,374.00 28,441,800 | 1,450.00 30,015,000 | 1.95 | |
| 11 | 三協立山 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 16,300 | 1,923.00 31,344,900 | 1,835.00 29,910,500 | 1.94 | |
| 12 | ゴ-ルドウイン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 32,000 | 806.00 25,792,000 | 914.00 29,248,000 | 1.90 | |
| 13 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 13,000 | 2,030.00 26,390,000 | 2,184.00 28,392,000 | 1.84 | |
| 14 | ITホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,400 | 2,711.00 25,483,400 | 2,840.00 26,696,000 | 1.73 | |
| 15 | 大建工業 | 日本 | 株式 | その他製品 | 68,000 | 311.00 21,148,000 | 338.00 22,984,000 | 1.49 | |
| 16 | トナミホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 52,000 | 396.00 20,592,000 | 420.00 21,840,000 | 1.42 | |
| 17 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,800 | 2,451.00 16,666,800 | 3,185.00 21,658,000 | 1.41 | |
| 18 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 1,676.00 18,436,000 | 1,673.00 18,403,000 | 1.19 | |
| 19 | 東洋紡 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 97,000 | 180.00 17,460,000 | 185.00 17,945,000 | 1.16 | |
| 20 | 平 和 堂 | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,400 | 2,597.00 16,620,800 | 2,684.00 17,177,600 | 1.11 | |
| 21 | 北陸電気工事 | 日本 | 株式 | 建設業 | 13,000 | 1,213.00 15,769,000 | 1,314.00 17,082,000 | 1.11 | |
| 22 | 中越パルプ | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 64,000 | 215.00 13,760,000 | 228.00 14,592,000 | 0.95 | |
| 23 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 3,200 | 4,525.00 14,480,000 | 4,370.00 13,984,000 | 0.91 | |
| 24 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 14,500 | 936.00 13,572,000 | 964.00 13,978,000 | 0.91 | |
| 25 | 朝日印刷 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 6,000 | 2,224.00 13,344,000 | 2,205.00 13,230,000 | 0.86 | |
| 26 | 日本曹達 | 日本 | 株式 | 化学 | 17,000 | 745.00 12,665,000 | 742.00 12,614,000 | 0.82 | |
| 27 | 日立マクセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,200 | 1,872.22 9,735,583 | 2,050.00 10,660,000 | 0.69 | |
| 28 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,500 | 4,045.00 10,112,500 | 4,160.00 10,400,000 | 0.67 | |
| 29 | アクシアル リテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,600 | 3,465.00 9,009,000 | 3,750.00 9,750,000 | 0.63 | |
| 30 | ホクト | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 3,700 | 2,384.00 8,820,800 | 2,477.00 9,164,900 | 0.59 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 50.78% |
| 親投資信託受益証券 | 48.44% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.59% |
| 建設業 | 4.09% |
| 繊維製品 | 3.16% |
| パルプ・紙 | 1.81% |
| 化学 | 6.78% |
| 医薬品 | 6.47% |
| ガラス・土石製品 | 0.30% |
| 鉄鋼 | 0.37% |
| 非鉄金属 | 0.53% |
| 金属製品 | 2.87% |
| 機械 | 2.09% |
| 電気機器 | 6.93% |
| 輸送用機器 | 0.27% |
| その他製品 | 1.55% |
| 電気・ガス業 | 2.56% |
| 陸運業 | 1.83% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.13% |
| 情報・通信業 | 1.73% |
| 卸売業 | 0.56% |
| 小売業 | 6.12% |
| サービス業 | 0.02% |
| 合計 | 50.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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