有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 447,429,881 | 1.7840 798,214,907 | 1.7714 792,577,291 | 48.48 | |
| 2 | 北陸電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 26,600 | 1,494.00 39,740,400 | 1,671.00 44,448,600 | 2.72 | |
| 3 | 日医工 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 19,800 | 1,979.00 39,184,200 | 2,130.00 42,174,000 | 2.58 | |
| 4 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 22,800 | 1,756.50 40,048,200 | 1,829.50 41,712,600 | 2.55 | |
| 5 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 18,900 | 2,158.00 40,786,200 | 2,188.00 41,353,200 | 2.53 | |
| 6 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,000 | 1,370.00 39,730,000 | 1,352.00 39,208,000 | 2.40 | |
| 7 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,700 | 10,070.00 37,259,000 | 10,510.00 38,887,000 | 2.38 | |
| 8 | 日本ゼオン | 日本 | 株式 | 化学 | 31,000 | 1,098.00 34,038,000 | 1,211.00 37,541,000 | 2.30 | |
| 9 | 三協立山 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 19,300 | 2,004.00 38,677,200 | 1,821.00 35,145,300 | 2.15 | |
| 10 | 不 二 越 | 日本 | 株式 | 機械 | 52,000 | 708.00 36,816,000 | 638.00 33,176,000 | 2.03 | |
| 11 | コーセル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 25,100 | 1,194.00 29,969,400 | 1,269.00 31,851,900 | 1.95 | |
| 12 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 15,000 | 1,864.00 27,960,000 | 1,845.00 27,675,000 | 1.69 | |
| 13 | トナミホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 63,000 | 360.00 22,680,000 | 417.00 26,271,000 | 1.61 | |
| 14 | ゴ-ルドウイン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 38,000 | 617.00 23,446,000 | 663.00 25,194,000 | 1.54 | |
| 15 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 1,647.00 23,058,000 | 1,613.00 22,582,000 | 1.38 | |
| 16 | 大建工業 | 日本 | 株式 | その他製品 | 84,000 | 254.00 21,336,000 | 268.00 22,512,000 | 1.38 | |
| 17 | ITホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 11,300 | 1,813.00 20,486,900 | 1,966.00 22,215,800 | 1.36 | |
| 18 | 中越パルプ | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 75,000 | 175.00 13,125,000 | 296.00 22,200,000 | 1.36 | |
| 19 | 平 和 堂 | 日本 | 株式 | 小売業 | 7,500 | 2,357.00 17,677,500 | 2,503.00 18,772,500 | 1.15 | |
| 20 | 東洋紡 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 115,000 | 159.00 18,285,000 | 159.00 18,285,000 | 1.12 | |
| 21 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 7,300 | 1,965.00 14,344,500 | 2,500.00 18,250,000 | 1.12 | |
| 22 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 34,000 | 457.00 15,538,000 | 474.00 16,116,000 | 0.99 | |
| 23 | 朝日印刷 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 7,100 | 2,260.00 16,046,000 | 2,251.00 15,982,100 | 0.98 | |
| 24 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 3,700 | 3,800.00 14,060,000 | 4,205.00 15,558,500 | 0.95 | |
| 25 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,000 | 4,265.00 12,795,000 | 4,735.00 14,205,000 | 0.87 | |
| 26 | 日本曹達 | 日本 | 株式 | 化学 | 20,000 | 647.00 12,940,000 | 674.00 13,480,000 | 0.82 | |
| 27 | 北陸電気工事 | 日本 | 株式 | 建設業 | 16,000 | 652.00 10,432,000 | 808.00 12,928,000 | 0.79 | |
| 28 | アルビス | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,300 | 2,482.00 10,672,600 | 2,706.00 11,635,800 | 0.71 | |
| 29 | 北陸電気工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 59,000 | 176.00 10,384,000 | 176.00 10,384,000 | 0.64 | |
| 30 | ホクト | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 4,300 | 2,014.00 8,660,200 | 2,167.00 9,318,100 | 0.57 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 50.58% |
| 親投資信託受益証券 | 48.48% |
| 合計 | 99.06% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.57% |
| 建設業 | 3.49% |
| 繊維製品 | 2.78% |
| パルプ・紙 | 2.34% |
| 化学 | 7.36% |
| 医薬品 | 6.50% |
| ガラス・土石製品 | 0.22% |
| 鉄鋼 | 0.34% |
| 非鉄金属 | 0.57% |
| 金属製品 | 3.12% |
| 機械 | 2.03% |
| 電気機器 | 6.72% |
| 輸送用機器 | 0.31% |
| その他製品 | 1.45% |
| 電気・ガス業 | 2.72% |
| 陸運業 | 1.92% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14% |
| 情報・通信業 | 1.36% |
| 卸売業 | 0.56% |
| 小売業 | 6.05% |
| サービス業 | 0.03% |
| 合計 | 50.58% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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