大和証券リビング投資法人（8986）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,416,699 | 10,835,019 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,443,394 | 3,603,786 |
| 営業未収入金 | 127,495 | 102,836 |
| 前払費用 | 633,643 | 643,018 |
| 未収消費税等 | 7,325 | 37,435 |
| その他 | 450 | 7,753 |
| 貸倒引当金 | -11,670 | -8,760 |
| 流動資産計 | 11,617,338 | 15,221,090 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 30,461,989 | 34,432,763 |
| 減価償却累計額 | -3,065,978 | -3,405,445 |
| 建物（純額） | 27,396,010 | 31,027,318 |
| 構築物 | 177,585 | 196,709 |
| 減価償却累計額 | -35,739 | -41,101 |
| 構築物（純額） | 141,846 | 155,607 |
| 機械及び装置 | 63,377 | 63,377 |
| 減価償却累計額 | -23,007 | -25,479 |
| 機械及び装置（純額） | 40,369 | 37,897 |
| 工具 | 152,725 | 181,055 |
| 減価償却累計額 | -66,227 | -76,550 |
| 工具 | 86,498 | 104,505 |
| 土地 | 23,603,737 | 26,058,488 |
| 信託建物 | 83,412,320 | 87,836,593 |
| 減価償却累計額 | -11,831,259 | -12,672,176 |
| 信託建物（純額） | 71,581,061 | 75,164,416 |
| 信託構築物 | 396,333 | 424,527 |
| 減価償却累計額 | -98,745 | -111,119 |
| 信託構築物（純額） | 297,587 | 313,408 |
| 信託機械及び装置 | 445,249 | 445,768 |
| 減価償却累計額 | -129,733 | -140,435 |
| 信託機械及び装置（純額） | 315,516 | 305,332 |
| 信託工具 | 263,925 | 295,963 |
| 減価償却累計額 | -131,264 | -147,712 |
| 信託工具 | 132,660 | 148,251 |
| 信託土地 | 67,709,910 | 70,373,726 |
| 信託建設仮勘定 | 470 | － |
| 有形固定資産合計 | 191,305,668 | 203,688,954 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託水道施設利用権 | 346 | 320 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証有価証券 | 9,583 | 9,639 |
| 修繕積立金 | 179,250 | 106,326 |
| 固定資産計 | 193,419,566 | 205,432,147 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 20,325 | 26,686 |
| 投資法人債発行費 | 19,097 | 33,941 |
| 繰延資産計 | 39,423 | 60,628 |
| 資産の部合計 | 205,076,328 | 220,713,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 435,540 | 313,628 |
| 短期借入金 | － | 1,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,222,260 | 15,773,757 |
| 未払金 | 19,424 | 42,185 |
| 未払費用 | 361,570 | 390,785 |
| 未払法人税等 | 591 | 591 |
| 前受金 | 787,550 | 801,481 |
| その他 | 21,045 | 18,186 |
| 流動負債計 | 15,847,983 | 18,540,616 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金 | 89,816,823 | 88,562,065 |
| 預り敷金及び保証金 | 530,905 | 566,269 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,182,710 | 1,202,086 |
| デリバティブ債務 | 287,983 | 394,442 |
| 固定負債計 | 93,818,423 | 94,424,863 |
| 負債の部合計 | 109,666,406 | 112,965,480 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 79,517,099 | 91,715,714 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 |
| 配当積立金 | 7,020,078 | 7,020,078 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,478,329 | 2,724,637 |
| 剰余金合計 | 16,180,805 | 16,427,113 |
| 投資主資本合計 | 95,697,905 | 108,142,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -287,983 | -394,442 |
| その他の包括利益累計額合計 | -287,983 | -394,442 |
| 純資産の部合計 | 95,409,921 | 107,748,386 |
| 負債・純資産合計 | 205,076,328 | 220,713,866 |
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