有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【純資産の推移】
2016年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2007年 6月15日)	2,999	3,026	10,602	10,695
第3期計算期間末	(2007年12月17日)	1,271	1,282	10,840	10,933
第4期計算期間末	(2008年 6月16日)	925	925	9,855	9,855
第5期計算期間末	(2008年12月15日)	492	492	6,176	6,176
第6期計算期間末	(2009年 6月15日)	501	501	7,017	7,017
第7期計算期間末	(2009年12月15日)	498	498	8,281	8,281
第8期計算期間末	(2010年 6月15日)	444	444	7,755	7,755
第9期計算期間末	(2010年12月15日)	465	465	8,942	8,942
第10期計算期間末	(2011年 6月15日)	557	557	9,114	9,114
第11期計算期間末	(2011年12月15日)	544	544	8,424	8,424
第12期計算期間末	(2012年 6月15日)	384	384	9,238	9,238
第13期計算期間末	(2012年12月17日)	424	424	9,824	9,824
第14期計算期間末	(2013年 6月17日)	379	383	10,944	11,044
第15期計算期間末	(2013年12月16日)	453	458	12,821	12,951
第16期計算期間末	(2014年 6月16日)	492	497	13,482	13,612
第17期計算期間末	(2014年12月15日)	719	726	14,448	14,588
第18期計算期間末	(2015年 6月15日)	546	551	15,643	15,793
第19期計算期間末	(2015年12月15日)	1,009	1,019	15,752	15,912
第20期計算期間末	(2016年 6月15日)	2,053	2,053	15,380	15,380
第21期計算期間末	(2016年12月15日)	2,733	2,742	16,081	16,131
	2015年12月末日	1,144	―	16,098	―
	2016年 1月末日	1,073	―	14,495	―
	2月末日	1,262	―	14,847	―
	3月末日	1,416	―	15,558	―
	4月末日	1,842	―	15,604	―
	5月末日	1,973	―	15,704	―
	6月末日	2,162	―	15,219	―
	7月末日	2,568	―	16,118	―
	8月末日	2,706	―	16,174	―
	9月末日	2,518	―	16,036	―
	10月末日	2,462	―	15,764	―
	11月末日	2,584	―	16,056	―
	12月末日	3,667	―	16,030	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
(注3)表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。