有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【純資産の推移】
2022年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期計算期間末	(2012年12月17日)	424	424	9,824	9,824
第14期計算期間末	(2013年 6月17日)	379	383	10,944	11,044
第15期計算期間末	(2013年12月16日)	453	458	12,821	12,951
第16期計算期間末	(2014年 6月16日)	492	497	13,482	13,612
第17期計算期間末	(2014年12月15日)	719	726	14,448	14,588
第18期計算期間末	(2015年 6月15日)	546	551	15,643	15,793
第19期計算期間末	(2015年12月15日)	1,009	1,019	15,752	15,912
第20期計算期間末	(2016年 6月15日)	2,053	2,053	15,380	15,380
第21期計算期間末	(2016年12月15日)	2,733	2,742	16,081	16,131
第22期計算期間末	(2017年 6月15日)	4,847	4,887	18,335	18,485
第23期計算期間末	(2017年12月15日)	6,410	6,464	20,160	20,330
第24期計算期間末	(2018年 6月15日)	12,916	13,028	21,915	22,105
第25期計算期間末	(2018年12月17日)	19,485	19,688	20,116	20,326
第26期計算期間末	(2019年 6月17日)	21,968	22,164	22,405	22,605
第27期計算期間末	(2019年12月16日)	39,085	39,405	24,422	24,622
第28期計算期間末	(2020年 6月15日)	56,288	56,773	26,735	26,965
第29期計算期間末	(2020年12月15日)	92,434	93,048	31,583	31,793
第30期計算期間末	(2021年 6月15日)	113,198	113,859	35,979	36,189
第31期計算期間末	(2021年12月15日)	149,656	150,524	39,661	39,891
第32期計算期間末	(2022年 6月15日)	117,815	117,815	27,984	27,984
	2021年 6月末日	118,499	―	37,062	―
	7月末日	126,934	―	38,709	―
	8月末日	134,169	―	39,574	―
	9月末日	129,566	―	37,066	―
	10月末日	140,507	―	39,082	―
	11月末日	150,412	―	40,494	―
	12月末日	157,546	―	41,157	―
	2022年 1月末日	137,460	―	35,804	―
	2月末日	137,335	―	35,204	―
	3月末日	144,795	―	36,183	―
	4月末日	131,065	―	31,877	―
	5月末日	129,466	―	31,038	―
	6月末日	123,421	―	29,118	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。