有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【純資産の推移】
2018年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2009年 6月15日)	501	501	7,017	7,017
第7期計算期間末	(2009年12月15日)	498	498	8,281	8,281
第8期計算期間末	(2010年 6月15日)	444	444	7,755	7,755
第9期計算期間末	(2010年12月15日)	465	465	8,942	8,942
第10期計算期間末	(2011年 6月15日)	557	557	9,114	9,114
第11期計算期間末	(2011年12月15日)	544	544	8,424	8,424
第12期計算期間末	(2012年 6月15日)	384	384	9,238	9,238
第13期計算期間末	(2012年12月17日)	424	424	9,824	9,824
第14期計算期間末	(2013年 6月17日)	379	383	10,944	11,044
第15期計算期間末	(2013年12月16日)	453	458	12,821	12,951
第16期計算期間末	(2014年 6月16日)	492	497	13,482	13,612
第17期計算期間末	(2014年12月15日)	719	726	14,448	14,588
第18期計算期間末	(2015年 6月15日)	546	551	15,643	15,793
第19期計算期間末	(2015年12月15日)	1,009	1,019	15,752	15,912
第20期計算期間末	(2016年 6月15日)	2,053	2,053	15,380	15,380
第21期計算期間末	(2016年12月15日)	2,733	2,742	16,081	16,131
第22期計算期間末	(2017年 6月15日)	4,847	4,887	18,335	18,485
第23期計算期間末	(2017年12月15日)	6,410	6,464	20,160	20,330
第24期計算期間末	(2018年 6月15日)	12,916	13,028	21,915	22,105
第25期計算期間末	(2018年12月17日)	19,485	19,688	20,116	20,326
	2017年12月末日	6,873	―	20,260	―
	2018年 1月末日	7,567	―	21,464	―
	2月末日	8,084	―	21,075	―
	3月末日	8,373	―	20,383	―
	4月末日	10,080	―	20,650	―
	5月末日	11,865	―	21,304	―
	6月末日	13,501	―	21,304	―
	7月末日	15,118	―	21,693	―
	8月末日	18,064	―	22,528	―
	9月末日	19,756	―	22,650	―
	10月末日	19,066	―	20,649	―
	11月末日	20,366	―	21,290	―
	12月末日	19,156	―	19,440	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
(注3)表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。