有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/17-2025/12/15)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期計算期間末	(2016年 6月15日)	2,053	2,053	15,380	15,380
第21期計算期間末	(2016年12月15日)	2,733	2,742	16,081	16,131
第22期計算期間末	(2017年 6月15日)	4,847	4,887	18,335	18,485
第23期計算期間末	(2017年12月15日)	6,410	6,464	20,160	20,330
第24期計算期間末	(2018年 6月15日)	12,916	13,028	21,915	22,105
第25期計算期間末	(2018年12月17日)	19,485	19,688	20,116	20,326
第26期計算期間末	(2019年 6月17日)	21,968	22,164	22,405	22,605
第27期計算期間末	(2019年12月16日)	39,085	39,405	24,422	24,622
第28期計算期間末	(2020年 6月15日)	56,288	56,773	26,735	26,965
第29期計算期間末	(2020年12月15日)	92,434	93,048	31,583	31,793
第30期計算期間末	(2021年 6月15日)	113,198	113,859	35,979	36,189
第31期計算期間末	(2021年12月15日)	149,656	150,524	39,661	39,891
第32期計算期間末	(2022年 6月15日)	117,815	117,815	27,984	27,984
第33期計算期間末	(2022年12月15日)	133,911	134,921	29,159	29,379
第34期計算期間末	(2023年 6月15日)	146,078	146,441	32,182	32,262
第35期計算期間末	(2023年12月15日)	141,293	141,706	34,163	34,263
第36期計算期間末	(2024年 6月17日)	143,150	143,579	40,028	40,148
第37期計算期間末	(2024年12月16日)	135,822	136,178	41,917	42,027
第38期計算期間末	(2025年 6月16日)	119,813	119,813	39,839	39,839
第39期計算期間末	(2025年12月15日)	113,356	113,653	41,945	42,055
	2024年12月末日	131,853	―	40,969	―
	2025年 1月末日	132,381	―	41,738	―
	2月末日	122,262	―	39,050	―
	3月末日	115,150	―	36,846	―
	4月末日	114,629	―	37,090	―
	5月末日	120,077	―	39,566	―
	6月末日	122,932	―	41,267	―
	7月末日	121,488	―	41,717	―
	8月末日	121,105	―	42,176	―
	9月末日	120,348	―	42,456	―
	10月末日	119,317	―	42,899	―
	11月末日	116,729	―	42,570	―
	12月末日	113,389	―	42,423	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。