有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

①【純資産の推移】
2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2011年 6月15日)	557	557	9,114	9,114
第11期計算期間末	(2011年12月15日)	544	544	8,424	8,424
第12期計算期間末	(2012年 6月15日)	384	384	9,238	9,238
第13期計算期間末	(2012年12月17日)	424	424	9,824	9,824
第14期計算期間末	(2013年 6月17日)	379	383	10,944	11,044
第15期計算期間末	(2013年12月16日)	453	458	12,821	12,951
第16期計算期間末	(2014年 6月16日)	492	497	13,482	13,612
第17期計算期間末	(2014年12月15日)	719	726	14,448	14,588
第18期計算期間末	(2015年 6月15日)	546	551	15,643	15,793
第19期計算期間末	(2015年12月15日)	1,009	1,019	15,752	15,912
第20期計算期間末	(2016年 6月15日)	2,053	2,053	15,380	15,380
第21期計算期間末	(2016年12月15日)	2,733	2,742	16,081	16,131
第22期計算期間末	(2017年 6月15日)	4,847	4,887	18,335	18,485
第23期計算期間末	(2017年12月15日)	6,410	6,464	20,160	20,330
第24期計算期間末	(2018年 6月15日)	12,916	13,028	21,915	22,105
第25期計算期間末	(2018年12月17日)	19,485	19,688	20,116	20,326
第26期計算期間末	(2019年 6月17日)	21,968	22,164	22,405	22,605
第27期計算期間末	(2019年12月16日)	39,085	39,405	24,422	24,622
第28期計算期間末	(2020年 6月15日)	56,288	56,773	26,735	26,965
第29期計算期間末	(2020年12月15日)	92,434	93,048	31,583	31,793
	2019年12月末日	41,915	―	24,935	―
	2020年 1月末日	45,645	―	25,388	―
	2月末日	44,926	―	23,739	―
	3月末日	44,772	―	22,526	―
	4月末日	51,974	―	25,216	―
	5月末日	56,523	―	27,029	―
	6月末日	59,941	―	27,131	―
	7月末日	67,853	―	29,100	―
	8月末日	75,083	―	30,967	―
	9月末日	75,292	―	29,590	―
	10月末日	80,055	―	29,610	―
	11月末日	89,940	―	31,583	―
	12月末日	96,579	―	32,361	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。