剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△156,338,020	△29,884,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,728,146,564	△7,066,794,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,692,857,001	1,042,805,922
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,692,857,001	1,042,805,922
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,015,409	86,566,631
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,015,409	86,566,631
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,066,794,712	△7,499,031,732

2014/08/15 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/15 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年11月20日現在)	(平成26年5月20日現在)
元本	5,924,898,186	4,508,273,424
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,409,924,119	13,688,901,909

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/15 9:04