剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21特定期間自 平成28年 5月21日至 平成28年11月21日	第22特定期間自 平成28年11月22日至 平成29年 5月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,574,202	17,453,605
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,658,008,186	△2,706,667,261
剰余金増加額又は欠損金減少額		144,772,527	154,925,155
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,772,527	154,925,155
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,779,656	8,314,094
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,779,656	8,314,094
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,706,667,261	△1,509,281,252

2017/08/15 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/15 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,752,207,440	3,496,623,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,855,538,256	16,927,180,640

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/15 9:06