三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/08/11 10:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 7 期 [ 平成25年5月13日現在 ]	第 8 期 [ 平成26年5月12日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		20,934,771	12,363,238
		親投資信託受益証券		2,536,340,940	3,851,726,965
		未収入金		3,786,000	4,133,700
		未収利息		34	18
		流動資産合計		2,561,061,745	3,868,223,921
	資産合計			2,561,061,745	3,868,223,921
負債の部
	流動負債
		未払解約金		22,204,271	12,144,047
		未払受託者報酬		570,537	1,004,765
		未払委託者報酬		1,607,806	2,831,557
		流動負債合計		24,382,614	15,980,369
	負債合計			24,382,614	15,980,369
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,111,432,267	※1 2,746,904,578
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	425,246,864	1,105,338,974
			(分配準備積立金)	781,881,985	1,047,213,648
		元本等合計		2,536,679,131	3,852,243,552
	純資産合計			2,536,679,131	3,852,243,552
負債純資産合計				2,561,061,745	3,868,223,921

開示資料

決算

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