- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 平成29年 5月12日現在 ] | 第12期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,854,999 | 112,327,780 |
| 親投資信託受益証券 | 18,662,087,752 | 27,242,348,333 |
| 未収入金 | 29,784,400 | - |
| 流動資産合計 | 18,788,727,151 | 27,354,676,113 |
| 資産合計 | 18,788,727,151 | 27,354,676,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 105,400,077 | 80,065,619 |
| 未払受託者報酬 | 4,909,665 | 7,482,484 |
| 未払委託者報酬 | 13,836,275 | 21,086,929 |
| 未払利息 | 138 | 145 |
| 流動負債合計 | 124,146,155 | 108,635,177 |
| 負債合計 | 124,146,155 | 108,635,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,023,670,493 | 13,306,680,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,640,910,503 | 13,939,360,167 |
| (分配準備積立金) | 3,073,564,652 | 4,565,814,751 |
| 元本等合計 | 18,664,580,996 | 27,246,040,936 |
| 純資産合計 | 18,664,580,996 | 27,246,040,936 |
| 負債純資産合計 | 18,788,727,151 | 27,354,676,113 |
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