- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | 第14期 [ 令和 2年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,107,665 | 110,827,371 |
| 親投資信託受益証券 | 36,340,391,868 | 44,629,187,079 |
| 未収入金 | 9,705,437 | - |
| 流動資産合計 | 36,484,204,970 | 44,740,014,450 |
| 資産合計 | 36,484,204,970 | 44,740,014,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,284,047 | 55,181,213 |
| 未払受託者報酬 | 9,850,195 | 13,159,833 |
| 未払委託者報酬 | 27,759,573 | 37,086,735 |
| 未払利息 | 121 | 65 |
| 流動負債合計 | 138,893,936 | 105,427,846 |
| 負債合計 | 138,893,936 | 105,427,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,188,605,907 | 21,859,571,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,156,705,127 | 22,775,015,029 |
| (分配準備積立金) | 4,964,011,866 | 4,672,193,671 |
| 元本等合計 | 36,345,311,034 | 44,634,586,604 |
| 純資産合計 | 36,345,311,034 | 44,634,586,604 |
| 負債純資産合計 | 36,484,204,970 | 44,740,014,450 |
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