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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

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【提出】: 2022/08/10 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第15期 [ 令和 3年 5月12日現在 ]	第16期 [ 令和 4年 5月12日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	286,680,483	493,730,443
親投資信託受益証券	81,171,569,323	110,839,058,946
未収入金	-	42,509,013
流動資産合計	81,458,249,806	111,375,298,402
資産合計	81,458,249,806	111,375,298,402
負債の部
流動負債
未払解約金	196,981,015	397,299,506
未払受託者報酬	20,880,736	32,814,668
未払委託者報酬	58,845,646	92,477,643
未払利息	91	68
流動負債合計	276,707,488	522,591,885
負債合計	276,707,488	522,591,885
純資産の部
元本等
元本	27,019,530,125	33,426,629,134
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,162,012,193	77,426,077,383
(分配準備積立金)	23,162,830,810	25,025,950,253
元本等合計	81,181,542,318	110,852,706,517
純資産合計	81,181,542,318	110,852,706,517
負債純資産合計	81,458,249,806	111,375,298,402

開示資料

決算

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