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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

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【提出】: 2021/08/10 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第14期 [ 令和 2年 5月12日現在 ]	第15期 [ 令和 3年 5月12日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	110,827,371	286,680,483
親投資信託受益証券	44,629,187,079	81,171,569,323
流動資産合計	44,740,014,450	81,458,249,806
資産合計	44,740,014,450	81,458,249,806
負債の部
流動負債
未払解約金	55,181,213	196,981,015
未払受託者報酬	13,159,833	20,880,736
未払委託者報酬	37,086,735	58,845,646
未払利息	65	91
流動負債合計	105,427,846	276,707,488
負債合計	105,427,846	276,707,488
純資産の部
元本等
元本	21,859,571,575	27,019,530,125
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,775,015,029	54,162,012,193
(分配準備積立金)	4,672,193,671	23,162,830,810
元本等合計	44,634,586,604	81,181,542,318
純資産合計	44,634,586,604	81,181,542,318
負債純資産合計	44,740,014,450	81,458,249,806

開示資料

決算

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