剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間(自令和 1年 5月24日至令和 1年11月25日)	第28特定期間(自令和 1年11月26日至令和 2年 5月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,529,146	△5,080,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,315,078,987	△14,465,071,696
剰余金増加額又は欠損金減少額	861,971,110	883,966,460
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	861,971,110	883,966,460
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,546,038	200,475,871
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,546,038	200,475,871
分配金	219,458,148	207,571,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,465,071,696	△14,582,163,620

2020/08/25 9:02

#2 注記表（連結）

デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、国内における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。2020/08/25 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 2年 5月25日現在)
元本	72,734,069
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,258,804

注記表

2020/08/25 9:02