有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)

①【純資産の推移】
平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末及び各決算期末の純資産額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第1特定期間	第 1期末(平成18年 9月12日)	7,536,516,465	7,556,404,977	10,634	10,662
	第 2期末(平成18年10月12日)	9,953,724,731	9,980,832,111	10,838	10,868
	第 3期末(平成18年11月13日)	12,383,193,936	12,416,196,708	10,867	10,896
	第 4期末(平成18年12月12日)	15,325,051,527	15,364,853,255	11,262	11,292
第2特定期間	第 5期末(平成19年 1月12日)	19,157,607,177	19,206,428,808	11,545	11,575
	第 6期末(平成19年 2月13日)	24,433,258,902	24,492,249,613	12,128	12,158
	第 7期末(平成19年 3月12日)	27,920,670,906	28,013,201,534	11,887	11,926
	第 8期末(平成19年 4月12日)	32,440,912,455	32,546,471,323	12,092	12,132
	第 9期末(平成19年 5月14日)	37,550,211,520	37,698,050,120	12,306	12,354
	第10期末(平成19年 6月12日)	43,643,893,238	43,821,036,331	11,999	12,048
第3特定期間	第11期末(平成19年 7月12日)	48,679,444,179	48,876,567,296	11,901	11,949
	第12期末(平成19年 8月13日)	49,326,178,220	49,542,505,843	11,188	11,237
	第13期末(平成19年 9月12日)	49,700,307,824	49,926,921,693	10,840	10,889
	第14期末(平成19年10月12日)	54,002,268,174	54,233,209,055	11,424	11,473
	第15期末(平成19年11月12日)	50,044,980,140	50,280,413,720	10,509	10,558
	第16期末(平成19年12月12日)	51,410,791,133	51,646,880,618	10,736	10,785
第4特定期間	第17期末(平成20年 1月15日)	47,263,317,407	47,504,604,359	9,794	9,844
	第18期末(平成20年 2月12日)	45,564,966,573	45,806,705,072	9,424	9,474
	第19期末(平成20年 3月12日)	44,831,940,227	45,075,122,063	9,218	9,268
	第20期末(平成20年 4月14日)	45,285,075,862	45,529,304,327	9,267	9,317
	第21期末(平成20年 5月12日)	46,554,689,780	46,799,792,697	9,487	9,537
	第22期末(平成20年 6月12日)	45,819,910,587	46,066,981,658	9,269	9,319
第5特定期間	第23期末(平成20年 7月14日)	44,396,805,496	44,645,136,426	8,939	8,989
	第24期末(平成20年 8月12日)	45,320,205,715	45,568,535,135	9,120	9,169
	第25期末(平成20年 9月12日)	42,652,424,707	42,900,868,253	8,584	8,634
	第26期末(平成20年10月14日)	34,924,397,261	35,171,001,658	7,081	7,131
	第27期末(平成20年11月12日)	31,933,753,373	32,180,285,216	6,476	6,526
	第28期末(平成20年12月12日)	31,032,602,437	31,279,488,775	6,284	6,334
第6特定期間	第29期末(平成21年 1月13日)	30,437,419,298	30,684,638,143	6,156	6,206
	第30期末(平成21年 2月12日)	29,264,888,566	29,512,145,687	5,918	5,968
	第31期末(平成21年 3月12日)	27,929,952,765	28,178,191,496	5,626	5,676
	第32期末(平成21年 4月13日)	31,407,630,048	31,657,373,280	6,284	6,334
	第33期末(平成21年 5月12日)	31,923,071,768	32,173,507,806	6,368	6,418
	第34期末(平成21年 6月12日)	33,075,245,731	33,327,117,354	6,559	6,609
第7特定期間	第35期末(平成21年 7月13日)	31,390,457,523	31,643,839,191	6,190	6,240
	第36期末(平成21年 8月12日)	34,714,215,279	34,968,469,305	6,815	6,865
	第37期末(平成21年 9月14日)	34,794,014,325	35,050,486,906	6,772	6,821
	第38期末(平成21年10月13日)	34,551,062,873	34,808,779,919	6,693	6,743
	第39期末(平成21年11月12日)	34,283,596,676	34,542,801,989	6,602	6,652
	第40期末(平成21年12月14日)	33,845,518,332	34,106,877,405	6,466	6,516
第8特定期間	第41期末(平成22年 1月12日)	35,440,405,251	35,703,185,028	6,743	6,793
	第42期末(平成22年 2月12日)	33,469,061,670	33,733,145,502	6,337	6,387
	第43期末(平成22年 3月12日)	34,922,059,572	35,188,692,750	6,549	6,599
	第44期末(平成22年 4月12日)	36,817,763,179	37,087,528,010	6,824	6,874
	第45期末(平成22年 5月12日)	35,903,800,818	36,175,984,315	6,596	6,646
	第46期末(平成22年 6月14日)	34,817,561,894	35,093,121,779	6,318	6,368
第9特定期間	第47期末(平成22年 7月12日)	34,426,717,869	34,704,715,914	6,192	6,242
	第48期末(平成22年 8月12日)	34,103,871,668	34,383,249,266	6,104	6,154
	第49期末(平成22年 9月13日)	34,414,513,473	34,695,670,264	6,120	6,170
	第50期末(平成22年10月12日)	35,022,483,320	35,305,259,377	6,193	6,243
	第51期末(平成22年11月12日)	35,140,048,460	35,422,349,841	6,224	6,274
	第52期末(平成22年12月13日)	35,685,020,665	35,968,151,905	6,302	6,352
第10特定期間	第53期末(平成23年 1月12日)	36,170,329,102	36,455,303,144	6,346	6,396
	第54期末(平成23年 2月14日)	36,442,102,846	36,727,913,012	6,375	6,425
	第55期末(平成23年 3月14日)	35,392,921,933	35,680,691,659	6,150	6,200
	第56期末(平成23年 4月12日)	36,356,225,301	36,644,430,930	6,307	6,357
	第57期末(平成23年 5月12日)	36,060,776,154	36,349,873,714	6,237	6,287
	第58期末(平成23年 6月13日)	35,015,428,673	35,305,049,988	6,045	6,095
第11特定期間	第59期末(平成23年 7月12日)	35,291,342,638	35,582,517,339	6,060	6,110
	第60期末(平成23年 8月12日)	32,468,752,707	32,760,426,578	5,566	5,616
	第61期末(平成23年 9月12日)	32,355,088,465	32,647,406,346	5,534	5,584
	第62期末(平成23年10月12日)	31,408,978,350	31,700,972,145	5,378	5,428
	第63期末(平成23年11月14日)	31,327,290,419	31,529,734,038	5,416	5,451
	第64期末(平成23年12月12日)	30,293,590,761	30,491,657,753	5,353	5,388
第12特定期間	第65期末(平成24年 1月12日)	29,774,470,753	29,970,499,629	5,316	5,351
	第66期末(平成24年 2月13日)	30,263,641,902	30,455,407,744	5,524	5,559
	第67期末(平成24年 3月12日)	31,758,527,319	31,948,541,066	5,850	5,885
	第68期末(平成24年 4月12日)	30,782,768,149	30,971,549,677	5,707	5,742
	第69期末(平成24年 5月14日)	30,003,344,567	30,190,793,093	5,602	5,637
	第70期末(平成24年 6月12日)	28,512,527,870	28,698,485,253	5,366	5,401
第13特定期間	第71期末(平成24年 7月12日)	28,989,065,957	29,172,869,089	5,520	5,555
	第72期末(平成24年 8月13日)	28,272,119,544	28,451,688,245	5,511	5,546
	第73期末(平成24年 9月12日)	28,269,941,566	28,447,912,022	5,560	5,595
	第74期末(平成24年10月12日)	27,725,430,856	27,849,417,232	5,590	5,615
	第75期末(平成24年11月12日)	26,827,927,497	26,948,342,236	5,570	5,595
	第76期末(平成24年12月12日)	27,467,845,752	27,585,577,290	5,833	5,858
第14特定期間	第77期末(平成25年 1月15日)	28,997,656,677	29,112,052,053	6,337	6,362
	第78期末(平成25年 2月12日)	29,946,185,648	30,058,667,008	6,656	6,681
	第79期末(平成25年 3月12日)	30,707,420,906	30,817,855,529	6,951	6,976
	第80期末(平成25年 4月12日)	32,164,049,754	32,272,562,686	7,410	7,435
	第81期末(平成25年 5月13日)	31,788,794,530	31,895,373,133	7,457	7,482
	第82期末(平成25年 6月12日)	28,457,910,498	28,561,965,051	6,837	6,862
第15特定期間	第83期末(平成25年 7月12日)	29,371,043,567	29,453,125,679	7,157	7,177
	第84期末(平成25年 8月12日)	27,677,326,484	27,757,026,530	6,945	6,965
	第85期末(平成25年 9月12日)	27,743,267,469	27,821,419,762	7,100	7,120
	第86期末(平成25年10月15日)	27,601,739,478	27,678,528,869	7,189	7,209
	第87期末(平成25年11月12日)	27,038,955,251	27,113,992,299	7,207	7,227
	第88期末(平成25年12月12日)	26,685,413,355	26,758,614,768	7,291	7,311
第16特定期間	第89期末(平成26年 1月14日)	26,488,967,829	26,560,253,199	7,432	7,452
	第90期末(平成26年 2月12日)	26,028,629,310	26,099,087,364	7,388	7,408
	第91期末(平成26年 3月12日)	25,835,448,513	25,904,792,020	7,451	7,471
	第92期末(平成26年 4月14日)	25,149,818,052	25,218,146,883	7,361	7,381
	第93期末(平成26年 5月12日)	25,463,808,238	25,531,482,324	7,525	7,545
	第94期末(平成26年 6月12日)	25,351,907,556	25,418,145,009	7,655	7,675
第17特定期間	第95期末(平成26年 7月14日)	24,936,367,854	25,001,193,648	7,693	7,713
	第96期末(平成26年 8月12日)	24,490,615,772	24,554,457,953	7,672	7,692
	第97期末(平成26年 9月12日)	24,780,855,961	24,812,198,956	7,906	7,916
	第98期末(平成26年10月14日)	22,210,360,392	22,239,287,391	7,678	7,688
	第99期末(平成26年11月12日)	23,136,897,318	23,164,742,118	8,309	8,319
	第100期末(平成26年12月12日)	22,967,369,736	22,994,054,875	8,607	8,617
第18特定期間	第101期末(平成27年 1月13日)	22,568,521,988	22,594,559,028	8,668	8,678
	第102期末(平成27年 2月12日)	22,087,389,013	22,112,628,074	8,751	8,761
	第103期末(平成27年 3月12日)	21,450,972,457	21,475,501,987	8,745	8,755
	第104期末(平成27年 4月13日)	19,979,082,203	20,024,139,351	8,868	8,888
	第105期末(平成27年 5月12日)	19,558,278,646	19,602,689,619	8,808	8,828
	第106期末(平成27年 6月12日)	19,328,543,804	19,372,130,588	8,869	8,889
平成26年 6月末日		25,278,048,292	-	7,732	-
平成26年 7月末日		24,974,497,599	-	7,784	-
平成26年 8月末日		24,799,943,685	-	7,831	-
平成26年 9月末日		24,324,716,382	-	7,937	-
平成26年10月末日		22,812,988,272	-	8,022	-
平成26年11月末日		23,313,999,633	-	8,574	-
平成26年12月末日		22,966,584,013	-	8,751	-
平成27年 1月末日		22,242,079,320	-	8,719	-
平成27年 2月末日		21,930,292,448	-	8,852	-
平成27年 3月末日		21,333,559,991	-	8,855	-
平成27年 4月末日		19,713,524,546	-	8,851	-
平成27年 5月末日		19,799,259,033	-	9,000	-
平成27年 6月末日		18,842,995,560	-	8,738	-

(注)基準価額は、受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示したものです。