有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12特定期間末 | (2012年 6月12日) | 28,512,527,870 | 28,698,485,253 | 5,366 | 5,401 |
| 第13特定期間末 | (2012年12月12日) | 27,467,845,752 | 27,585,577,290 | 5,833 | 5,858 |
| 第14特定期間末 | (2013年 6月12日) | 28,457,910,498 | 28,561,965,051 | 6,837 | 6,862 |
| 第15特定期間末 | (2013年12月12日) | 26,685,413,355 | 26,758,614,768 | 7,291 | 7,311 |
| 第16特定期間末 | (2014年 6月12日) | 25,351,907,556 | 25,418,145,009 | 7,655 | 7,675 |
| 第17特定期間末 | (2014年12月12日) | 22,967,369,736 | 22,994,054,875 | 8,607 | 8,617 |
| 第18特定期間末 | (2015年 6月12日) | 19,328,543,804 | 19,372,130,588 | 8,869 | 8,889 |
| 第19特定期間末 | (2015年12月14日) | 17,038,323,120 | 17,079,148,997 | 8,347 | 8,367 |
| 第20特定期間末 | (2016年 6月13日) | 15,700,557,630 | 15,740,093,953 | 7,942 | 7,962 |
| 第21特定期間末 | (2016年12月12日) | 15,879,855,392 | 15,917,855,951 | 8,358 | 8,378 |
| 第22特定期間末 | (2017年 6月12日) | 14,908,717,945 | 14,944,638,618 | 8,301 | 8,321 |
| 第23特定期間末 | (2017年12月12日) | 15,158,544,636 | 15,193,445,726 | 8,687 | 8,707 |
| 第24特定期間末 | (2018年 6月12日) | 14,968,574,870 | 15,003,681,776 | 8,527 | 8,547 |
| 第25特定期間末 | (2018年12月12日) | 15,125,681,679 | 15,162,483,521 | 8,220 | 8,240 |
| 第26特定期間末 | (2019年 6月12日) | 16,016,761,314 | 16,055,347,625 | 8,302 | 8,322 |
| 第27特定期間末 | (2019年12月12日) | 16,939,125,464 | 16,978,154,456 | 8,680 | 8,700 |
| 第28特定期間末 | (2020年 6月12日) | 15,002,067,870 | 15,041,912,381 | 7,530 | 7,550 |
| 第29特定期間末 | (2020年12月14日) | 15,165,916,501 | 15,204,279,473 | 7,907 | 7,927 |
| 第30特定期間末 | (2021年 6月14日) | 16,643,385,616 | 16,679,695,202 | 9,167 | 9,187 |
| 第31特定期間末 | (2021年12月13日) | 16,355,725,905 | 16,391,764,573 | 9,077 | 9,097 |
| 2020年12月末日 | 15,323,672,303 | ― | 7,995 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 15,440,980,336 | ― | 8,127 | ― | |
| 2月末日 | 15,824,855,751 | ― | 8,419 | ― | |
| 3月末日 | 16,225,382,024 | ― | 8,832 | ― | |
| 4月末日 | 16,162,972,719 | ― | 8,892 | ― | |
| 5月末日 | 16,317,270,692 | ― | 9,003 | ― | |
| 6月末日 | 16,445,990,269 | ― | 9,069 | ― | |
| 7月末日 | 16,476,954,700 | ― | 9,039 | ― | |
| 8月末日 | 16,463,754,936 | ― | 9,085 | ― | |
| 9月末日 | 16,362,734,176 | ― | 9,026 | ― | |
| 10月末日 | 16,602,185,804 | ― | 9,205 | ― | |
| 11月末日 | 16,135,890,901 | ― | 8,957 | ― | |
| 12月末日 | 16,756,128,456 | ― | 9,267 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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