有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/13-2026/06/12)

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【提出】: 2026/09/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21特定期間末	(2016年12月12日)	15,879,855,392	15,917,855,951	8,358	8,378
第22特定期間末	(2017年 6月12日)	14,908,717,945	14,944,638,618	8,301	8,321
第23特定期間末	(2017年12月12日)	15,158,544,636	15,193,445,726	8,687	8,707
第24特定期間末	(2018年 6月12日)	14,968,574,870	15,003,681,776	8,527	8,547
第25特定期間末	(2018年12月12日)	15,125,681,679	15,162,483,521	8,220	8,240
第26特定期間末	(2019年 6月12日)	16,016,761,314	16,055,347,625	8,302	8,322
第27特定期間末	(2019年12月12日)	16,939,125,464	16,978,154,456	8,680	8,700
第28特定期間末	(2020年 6月12日)	15,002,067,870	15,041,912,381	7,530	7,550
第29特定期間末	(2020年12月14日)	15,165,916,501	15,204,279,473	7,907	7,927
第30特定期間末	(2021年 6月14日)	16,643,385,616	16,679,695,202	9,167	9,187
第31特定期間末	(2021年12月13日)	16,355,725,905	16,391,764,573	9,077	9,097
第32特定期間末	(2022年 6月13日)	17,540,901,706	17,578,339,252	9,371	9,391
第33特定期間末	(2022年12月12日)	18,622,266,310	18,662,652,648	9,222	9,242
第34特定期間末	(2023年 6月12日)	19,968,263,413	20,010,134,527	9,538	9,558
第35特定期間末	(2023年12月12日)	20,118,165,099	20,159,215,227	9,802	9,822
第36特定期間末	(2024年 6月12日)	20,240,520,946	20,279,606,513	10,357	10,377
第37特定期間末	(2024年12月12日)	19,668,532,908	19,706,652,550	10,319	10,339
第38特定期間末	(2025年 6月12日)	18,977,943,474	19,014,789,243	10,301	10,321
第39特定期間末	(2025年12月12日)	20,128,698,931	20,163,872,637	11,445	11,465
第40特定期間末	(2026年 6月12日)	20,495,375,689	20,529,420,491	12,040	12,060
	2025年 6月末日	19,094,220,085	―	10,381	―
	7月末日	19,512,849,005	―	10,663	―
	8月末日	19,814,270,532	―	10,880	―
	9月末日	19,824,091,894	―	10,983	―
	10月末日	20,004,673,226	―	11,224	―
	11月末日	20,305,349,335	―	11,495	―
	12月末日	20,192,697,869	―	11,563	―
	2026年 1月末日	20,148,558,733	―	11,601	―
	2月末日	21,127,585,441	―	12,217	―
	3月末日	20,035,884,544	―	11,623	―
	4月末日	20,530,521,384	―	11,951	―
	5月末日	20,631,277,413	―	12,071	―
	6月末日	20,685,903,406	―	12,195	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/13-2026/06/12)

開示資料

決算