有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

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【提出】: 2022/09/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13特定期間末	(2012年12月12日)	27,467,845,752	27,585,577,290	5,833	5,858
第14特定期間末	(2013年 6月12日)	28,457,910,498	28,561,965,051	6,837	6,862
第15特定期間末	(2013年12月12日)	26,685,413,355	26,758,614,768	7,291	7,311
第16特定期間末	(2014年 6月12日)	25,351,907,556	25,418,145,009	7,655	7,675
第17特定期間末	(2014年12月12日)	22,967,369,736	22,994,054,875	8,607	8,617
第18特定期間末	(2015年 6月12日)	19,328,543,804	19,372,130,588	8,869	8,889
第19特定期間末	(2015年12月14日)	17,038,323,120	17,079,148,997	8,347	8,367
第20特定期間末	(2016年 6月13日)	15,700,557,630	15,740,093,953	7,942	7,962
第21特定期間末	(2016年12月12日)	15,879,855,392	15,917,855,951	8,358	8,378
第22特定期間末	(2017年 6月12日)	14,908,717,945	14,944,638,618	8,301	8,321
第23特定期間末	(2017年12月12日)	15,158,544,636	15,193,445,726	8,687	8,707
第24特定期間末	(2018年 6月12日)	14,968,574,870	15,003,681,776	8,527	8,547
第25特定期間末	(2018年12月12日)	15,125,681,679	15,162,483,521	8,220	8,240
第26特定期間末	(2019年 6月12日)	16,016,761,314	16,055,347,625	8,302	8,322
第27特定期間末	(2019年12月12日)	16,939,125,464	16,978,154,456	8,680	8,700
第28特定期間末	(2020年 6月12日)	15,002,067,870	15,041,912,381	7,530	7,550
第29特定期間末	(2020年12月14日)	15,165,916,501	15,204,279,473	7,907	7,927
第30特定期間末	(2021年 6月14日)	16,643,385,616	16,679,695,202	9,167	9,187
第31特定期間末	(2021年12月13日)	16,355,725,905	16,391,764,573	9,077	9,097
第32特定期間末	(2022年 6月13日)	17,540,901,706	17,578,339,252	9,371	9,391
	2021年 6月末日	16,445,990,269	―	9,069	―
	7月末日	16,476,954,700	―	9,039	―
	8月末日	16,463,754,936	―	9,085	―
	9月末日	16,362,734,176	―	9,026	―
	10月末日	16,602,185,804	―	9,205	―
	11月末日	16,135,890,901	―	8,957	―
	12月末日	16,756,128,456	―	9,267	―
	2022年 1月末日	16,502,179,212	―	9,062	―
	2月末日	16,499,291,383	―	8,995	―
	3月末日	17,550,121,943	―	9,491	―
	4月末日	17,524,373,013	―	9,450	―
	5月末日	17,587,223,288	―	9,431	―
	6月末日	17,592,921,665	―	9,329	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

開示資料

決算