有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)

①【純資産の推移】
2020年6月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第9特定期間末	(2010年12月13日)	35,685,020,665	35,968,151,905	6,302	6,352
第10特定期間末	(2011年 6月13日)	35,015,428,673	35,305,049,988	6,045	6,095
第11特定期間末	(2011年12月12日)	30,293,590,761	30,491,657,753	5,353	5,388
第12特定期間末	(2012年 6月12日)	28,512,527,870	28,698,485,253	5,366	5,401
第13特定期間末	(2012年12月12日)	27,467,845,752	27,585,577,290	5,833	5,858
第14特定期間末	(2013年 6月12日)	28,457,910,498	28,561,965,051	6,837	6,862
第15特定期間末	(2013年12月12日)	26,685,413,355	26,758,614,768	7,291	7,311
第16特定期間末	(2014年 6月12日)	25,351,907,556	25,418,145,009	7,655	7,675
第17特定期間末	(2014年12月12日)	22,967,369,736	22,994,054,875	8,607	8,617
第18特定期間末	(2015年 6月12日)	19,328,543,804	19,372,130,588	8,869	8,889
第19特定期間末	(2015年12月14日)	17,038,323,120	17,079,148,997	8,347	8,367
第20特定期間末	(2016年 6月13日)	15,700,557,630	15,740,093,953	7,942	7,962
第21特定期間末	(2016年12月12日)	15,879,855,392	15,917,855,951	8,358	8,378
第22特定期間末	(2017年 6月12日)	14,908,717,945	14,944,638,618	8,301	8,321
第23特定期間末	(2017年12月12日)	15,158,544,636	15,193,445,726	8,687	8,707
第24特定期間末	(2018年 6月12日)	14,968,574,870	15,003,681,776	8,527	8,547
第25特定期間末	(2018年12月12日)	15,125,681,679	15,162,483,521	8,220	8,240
第26特定期間末	(2019年 6月12日)	16,016,761,314	16,055,347,625	8,302	8,322
第27特定期間末	(2019年12月12日)	16,939,125,464	16,978,154,456	8,680	8,700
第28特定期間末	(2020年 6月12日)	15,002,067,870	15,041,912,381	7,530	7,550
	2019年 6月末日	16,078,184,063	―	8,292	―
	7月末日	16,318,580,560	―	8,373	―
	8月末日	16,234,990,329	―	8,257	―
	9月末日	16,803,504,800	―	8,549	―
	10月末日	17,034,229,951	―	8,775	―
	11月末日	17,090,677,688	―	8,790	―
	12月末日	17,180,834,970	―	8,786	―
	2020年 1月末日	17,154,229,133	―	8,726	―
	2月末日	16,291,658,171	―	8,251	―
	3月末日	14,279,625,533	―	7,190	―
	4月末日	14,529,820,914	―	7,326	―
	5月末日	15,004,175,313	―	7,517	―
	6月末日	14,994,783,831	―	7,499	―

(注)基準価額は、受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。