有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

(平成26年5月30日現在)

Ⅰ 資産総額(円)	11,999,504,038
Ⅱ 負債総額(円)	59,622,682
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	11,939,881,356
Ⅳ 発行済口数(口)	13,892,047,950
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8595

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	6,628,474,856
Ⅱ 負債総額(円)	449,475,940
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	6,178,998,916
Ⅳ 発行済口数(口)	4,787,518,493
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2906

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	18,200,146,715
Ⅱ 負債総額(円)	58,046
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	18,200,088,669
Ⅳ 発行済口数(口)	7,653,272,014
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.3781

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	15,813,927,975
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	15,813,927,975
Ⅳ 発行済口数(口)	6,667,490,579
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.3718

(参考)MHAM/SWIP海外好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	1,950,610,318
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,950,610,318
Ⅳ 発行済口数(口)	1,184,806,581
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.6464

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額(円)	83,947,329,633
Ⅱ 負債総額(円)	408,890,455
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	83,538,439,178
Ⅳ 発行済口数(口)	34,191,962,387
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.4432

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	2,062,017,977
Ⅱ 負債総額(円)	1,902,298
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,060,115,679
Ⅳ 発行済口数(口)	1,403,452,511
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.4679