有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

(平成27年5月29日現在)

Ⅰ 資産総額(円)	9,587,800,789
Ⅱ 負債総額(円)	41,532,583
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	9,546,268,206
Ⅳ 発行済口数(口)	9,320,324,220
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0242

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	6,059,063,631
Ⅱ 負債総額(円)	242,849,380
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	5,816,214,251
Ⅳ 発行済口数(口)	4,381,452,716
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.3275

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	15,035,388,403
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	15,035,388,403
Ⅳ 発行済口数(口)	5,562,416,970
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.7030

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	13,921,891,929
Ⅱ 負債総額(円)	508,875,336
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	13,413,016,593
Ⅳ 発行済口数(口)	4,014,227,947
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	3.3414

(参考)海外好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	1,552,346,908
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,552,346,908
Ⅳ 発行済口数(口)	743,284,384
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.0885

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額(円)	111,764,462,934
Ⅱ 負債総額(円)	356,721,058
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	111,407,741,876
Ⅳ 発行済口数(口)	36,592,039,043
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	3.0446

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	1,601,997,882
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,601,997,882
Ⅳ 発行済口数(口)	822,827,318
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.9469