有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

MHAM6資産バランスファンド

Ⅰ 資産総額	7,654,460,001	円
Ⅱ 負債総額	8,431,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,646,028,381	円
Ⅳ 発行済口数	7,915,673,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9659	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,472,284,492	円
Ⅱ 負債総額	594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,472,283,898	円
Ⅳ 発行済口数	4,534,589,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5299	円

(参考)海外好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,317,672,856	円
Ⅱ 負債総額	24,237,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,293,434,980	円
Ⅳ 発行済口数	688,981,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8773	円

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,250,943,087	円
Ⅱ 負債総額	87	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,250,943,000	円
Ⅳ 発行済口数	666,157,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8778	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,935,271,637	円
Ⅱ 負債総額	127,641,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,807,630,200	円
Ⅳ 発行済口数	4,110,796,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4128	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,341,632,700	円
Ⅱ 負債総額	126,246,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,215,386,514	円
Ⅳ 発行済口数	3,746,870,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9933	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	110,912,111,991	円
Ⅱ 負債総額	889,566,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,022,545,360	円
Ⅳ 発行済口数	33,912,753,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2443	円