有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

MHAM6資産バランスファンド

Ⅰ 資産総額	8,392,444,579	円
Ⅱ 負債総額	24,431,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,368,012,764	円
Ⅳ 発行済口数	8,414,930,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9944	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,632,492,193	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,632,492,193	円
Ⅳ 発行済口数	4,776,781,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6446	円

(参考)海外好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,390,944,318	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,390,944,318	円
Ⅳ 発行済口数	689,773,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0165	円

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,434,039,439	円
Ⅱ 負債総額	28,077,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,405,962,065	円
Ⅳ 発行済口数	723,029,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9445	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,688,876,347	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,688,876,347	円
Ⅳ 発行済口数	4,242,677,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3409	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,374,183,302	円
Ⅱ 負債総額	190,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,184,183,302	円
Ⅳ 発行済口数	3,696,454,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2962	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	109,308,845,248	円
Ⅱ 負債総額	355,420,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,953,424,496	円
Ⅳ 発行済口数	37,019,639,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9431	円