有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額(円)	11,046,562,554
Ⅱ 負債総額(円)	59,753,594
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	10,986,808,960
Ⅳ 発行済口数(口)	11,300,699,147
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9722

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	6,194,750,164
Ⅱ 負債総額(円)	96,500,370
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	6,098,249,794
Ⅳ 発行済口数(口)	4,620,314,816
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.3199

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	17,389,383,131
Ⅱ 負債総額(円)	327,000,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	17,062,383,131
Ⅳ 発行済口数(口)	6,249,159,210
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.7303

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	14,944,065,614
Ⅱ 負債総額(円)	246,270,608
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	14,697,795,006
Ⅳ 発行済口数(口)	5,369,436,855
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.7373

(参考)海外好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	1,896,480,729
Ⅱ 負債総額(円)	53,504,257
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,842,976,472
Ⅳ 発行済口数(口)	960,517,567
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.9187

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額(円)	98,320,194,590
Ⅱ 負債総額(円)	686,857,653
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	97,633,336,937
Ⅳ 発行済口数(口)	33,548,921,570
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.9102

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	1,949,932,243
Ⅱ 負債総額(円)	8,295,035
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,941,637,208
Ⅳ 発行済口数(口)	1,075,666,424
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.8051