有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月30日現在 | 当期 平成26年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 177,390 | 395,115 |
| コール・ローン | 1,088,000,000 | 1,937,000,000 |
| 国債証券 | 4,899,923,146 | 4,300,281,632 |
| 特殊債券 | 10,111,126,931 | 10,445,105,496 |
| 社債券 | 8,752,467,316 | 6,658,449,507 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 999,760,605 |
| 現先取引勘定 | 4,399,299,723 | 2,999,207,049 |
| 未収入金 | 501,096,000 | - |
| 未収利息 | 55,809,991 | 45,554,212 |
| 前払費用 | 6,528,001 | 5,799,239 |
| 流動資産合計 | 29,814,428,498 | 27,391,552,855 |
| 資産合計 | 29,814,428,498 | 27,391,552,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,107,328,000 | 401,840,000 |
| 未払収益分配金 | 91,861 | 107,958 |
| 未払受託者報酬 | 3,554 | 4,074 |
| 未払委託者報酬 | 36,053 | 41,260 |
| その他未払費用 | 4,128 | 3,992 |
| 流動負債合計 | 1,107,463,596 | 401,997,284 |
| 負債合計 | 1,107,463,596 | 401,997,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,706,962,574 | 26,989,555,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,328 | 124 |
| 元本等合計 | 28,706,964,902 | 26,989,555,571 |
| 純資産合計 | 28,706,964,902 | 26,989,555,571 |
| 負債純資産合計 | 29,814,428,498 | 27,391,552,855 |
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