有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月31日現在 | 当期 平成26年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 395,115 | 226,418 |
| コール・ローン | 1,937,000,000 | 3,788,000,000 |
| 国債証券 | 4,300,281,632 | 5,402,037,324 |
| 特殊債券 | 10,445,105,496 | 6,411,834,384 |
| 社債券 | 6,658,449,507 | 5,209,637,868 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,760,605 | 8,157,863,437 |
| 現先取引勘定 | 2,999,207,049 | - |
| 未収入金 | - | 100,095,000 |
| 未収利息 | 45,554,212 | 24,910,399 |
| 前払費用 | 5,799,239 | 3,327,174 |
| その他未収収益 | - | 7,755 |
| 差入保証金 | - | 2,483,820,470 |
| 流動資産合計 | 27,391,552,855 | 31,581,760,229 |
| 資産合計 | 27,391,552,855 | 31,581,760,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 401,840,000 | 200,460,000 |
| 未払収益分配金 | 107,958 | 128,661 |
| 未払受託者報酬 | 4,074 | 4,899 |
| 未払委託者報酬 | 41,260 | 49,694 |
| その他未払費用 | 3,992 | 9,000 |
| 流動負債合計 | 401,997,284 | 200,652,254 |
| 負債合計 | 401,997,284 | 200,652,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,989,555,447 | 31,381,107,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124 | 740 |
| 元本等合計 | 26,989,555,571 | 31,381,107,975 |
| 純資産合計 | 26,989,555,571 | 31,381,107,975 |
| 負債純資産合計 | 27,391,552,855 | 31,581,760,229 |
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