有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月31日現在 | 当期 平成27年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 349,738 | 992,321 |
| コール・ローン | 4,674,000,000 | 4,978,000,000 |
| 国債証券 | 4,951,964,292 | 5,402,065,038 |
| 特殊債券 | 6,731,601,330 | 4,007,185,261 |
| 社債券 | 4,507,090,192 | 3,006,463,357 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,298,364,516 | 9,448,420,099 |
| 未収入金 | 200,084,000 | - |
| 未収利息 | 12,963,679 | 10,746,908 |
| 前払費用 | 5,581,259 | 3,349,952 |
| 流動資産合計 | 29,381,999,006 | 26,857,222,936 |
| 資産合計 | 29,381,999,006 | 26,857,222,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 500,160,000 | - |
| 未払収益分配金 | 132,854 | 29,542 |
| 未払受託者報酬 | 5,141 | 1,225 |
| 未払委託者報酬 | 52,042 | 12,431 |
| その他未払費用 | 639 | 198 |
| 流動負債合計 | 500,350,676 | 43,396 |
| 負債合計 | 500,350,676 | 43,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,881,647,228 | 26,857,177,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,102 | 2,499 |
| 元本等合計 | 28,881,648,330 | 26,857,179,540 |
| 純資産合計 | 28,881,648,330 | 26,857,179,540 |
| 負債純資産合計 | 29,381,999,006 | 26,857,222,936 |
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