有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月30日現在 | 当期 平成27年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 226,418 | 349,738 |
| コール・ローン | 3,788,000,000 | 4,674,000,000 |
| 国債証券 | 5,402,037,324 | 4,951,964,292 |
| 特殊債券 | 6,411,834,384 | 6,731,601,330 |
| 社債券 | 5,209,637,868 | 4,507,090,192 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,157,863,437 | 8,298,364,516 |
| 未収入金 | 100,095,000 | 200,084,000 |
| 未収利息 | 24,910,399 | 12,963,679 |
| 前払費用 | 3,327,174 | 5,581,259 |
| その他未収収益 | 7,755 | - |
| 差入保証金 | 2,483,820,470 | - |
| 流動資産合計 | 31,581,760,229 | 29,381,999,006 |
| 資産合計 | 31,581,760,229 | 29,381,999,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,460,000 | 500,160,000 |
| 未払収益分配金 | 128,661 | 132,854 |
| 未払受託者報酬 | 4,899 | 5,141 |
| 未払委託者報酬 | 49,694 | 52,042 |
| その他未払費用 | 9,000 | 639 |
| 流動負債合計 | 200,652,254 | 500,350,676 |
| 負債合計 | 200,652,254 | 500,350,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,381,107,235 | 28,881,647,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 740 | 1,102 |
| 元本等合計 | 31,381,107,975 | 28,881,648,330 |
| 純資産合計 | 31,381,107,975 | 28,881,648,330 |
| 負債純資産合計 | 31,581,760,229 | 29,381,999,006 |
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