有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

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【提出】: 2014/08/29 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJMS	1,000,000,000	―	999,958,083	―	999,985,198	―	2014/7/7	4.07
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	1,000,000,000	―	999,760,605	―	999,869,889	―	2014/8/20	4.07
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	500,000,000	100.12	500,605,295	100.12	500,605,295	0.200	2015/6/15	2.04
日本	社債券	第30回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	400,000,000	101.40	405,631,144	101.40	405,631,144	1.658	2015/5/29	1.65
日本	社債券	第11回株式会社静岡銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	400,000,000	101.21	404,875,059	101.21	404,875,059	1.370	2015/6/24	1.65
日本	特殊債券	第19回日本政策投資銀行債券	400,000,000	100.91	403,648,666	100.91	403,648,666	1.400	2015/3/20	1.64
日本	特殊債券	第38回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	400,000,000	100.32	401,316,272	100.32	401,316,272	0.450	2015/6/19	1.63
日本	社債券	第47回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	400,000,000	100.03	400,144,353	100.03	400,144,353	0.910	2014/7/18	1.63
日本	社債券	第106回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	400,000,000	100.03	400,139,138	100.03	400,139,138	0.905	2014/7/17	1.63
日本	国債証券	第328回利付国債(2年)	400,000,000	100.01	400,064,332	100.01	400,064,332	0.100	2015/5/15	1.63
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	400,000,000	100.01	400,060,102	100.01	400,060,102	0.100	2015/4/15	1.63
日本	特殊債券	第28回日本学生支援債券	400,000,000	100.00	400,027,584	100.00	400,027,584	0.151	2014/9/19	1.63
日本	特殊債券	第26回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	400,000,000	100.00	400,013,894	100.00	400,013,894	0.161	2014/8/8	1.63
日本	特殊債券	第27回日本学生支援債券	400,000,000	100.00	400,008,956	100.00	400,008,956	0.176	2014/7/18	1.63
日本	国債証券	第321回利付国債(2年)	400,000,000	100.00	400,000,412	100.00	400,000,412	0.100	2014/10/15	1.63
日本	国債証券	第324回利付国債(2年)	400,000,000	99.99	399,989,312	99.99	399,989,312	0.100	2015/1/15	1.63
日本	国債証券	第319回利付国債(2年)	400,000,000	99.99	399,985,051	99.99	399,985,051	0.100	2014/8/15	1.63
日本	社債券	第22回京王電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	300,000,000	101.08	303,259,596	101.08	303,259,596	1.640	2015/3/20	1.23
日本	特殊債券	第14回公営企業債券	300,000,000	100.96	302,893,808	100.96	302,893,808	1.450	2015/3/24	1.23
日本	特殊債券	第337回政府保証道路債券	300,000,000	100.79	302,377,112	100.79	302,377,112	1.300	2015/2/27	1.23
日本	特殊債券	第1回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)	300,000,000	100.67	302,023,310	100.67	302,023,310	1.570	2014/12/19	1.23
日本	社債券	第37回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	300,000,000	100.63	301,919,014	100.63	301,919,014	1.490	2014/12/19	1.23
日本	特殊債券	第14回政府保証国民生活債券	301,000,000	100.29	301,889,913	100.29	301,889,913	1.500	2014/9/17	1.23
日本	社債券	第24回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債(社債間限定同順位特約付)	300,000,000	100.53	301,601,344	100.53	301,601,344	0.660	2015/6/19	1.23
日本	特殊債券	第1回水資源債券	300,000,000	100.32	300,962,224	100.32	300,962,224	1.630	2014/9/19	1.22
日本	特殊債券	第12回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	300,000,000	100.29	300,873,462	100.29	300,873,462	0.421	2015/6/19	1.22
日本	社債券	第29回京王電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	300,000,000	100.23	300,715,304	100.23	300,715,304	0.648	2014/12/9	1.22
日本	特殊債券	い第711号農林債	300,000,000	100.13	300,419,761	100.13	300,419,761	1.050	2014/8/27	1.22
日本	社債券	第73回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)	300,000,000	100.06	300,186,255	100.06	300,186,255	0.937	2014/7/29	1.22
日本	社債券	第14回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	300,000,000	100.03	300,114,219	100.03	300,114,219	0.298	2014/9/19	1.22

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	12.62
特殊債券	37.17
社債券	25.92
コマーシャルペーパー	8.14
合計	83.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

開示資料

決算